Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ ПРОДАКШН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУЭТ ПРОДАКШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 520 | 224 | 77 | 1 830 | 35 160 | 22 803 | 9 986 | 34 707 | 16 416 | 29 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 889 | 507 | 570 | 843 | 808 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 507 | 570 | 843 | 808 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 520 | 224 | 77 | 1 830 | 33 271 | 22 296 | 9 416 | 33 864 | 16 416 | 28 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 16 | 50 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 191 | 1 799 | 31 996 | 22 111 | 9 401 | 32 450 | 16 273 | 27 887 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 17 | 22 | 30 | 1 275 | 186 | 15 | 1 415 | 143 | 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 520 | 224 | 342 | 8 445 | 18 840 | 16 318 | 9 986 | 34 707 | 14 499 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 211 | 484 | 570 | 842 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 211 | 484 | 570 | 842 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 224 | 342 | 8 234 | 18 629 | 15 834 | 9 416 | 33 865 | 14 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 16 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 316 | 8 221 | 12 126 | 15 648 | 9 401 | 32 450 | 14 356 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 17 | 26 | 13 | 6 502 | 186 | 15 | 1 415 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 520 | 224 | 77 | 1 830 | 35 160 | 22 803 | 9 986 | 34 707 | 16 416 | 29 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 445 | 97 | 1 441 | 10 708 | 11 702 | 5 398 | 17 468 | 8 028 | 20 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 401 | 10 668 | 11 662 | 5 358 | 17 428 | 7 988 | 20 378 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 127 | 344 | 389 | 24 452 | 11 101 | 4 588 | 17 239 | 8 388 | 9 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 55 | 340 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 72 | 4 | 389 | 24 452 | 11 101 | 4 588 | 17 239 | 8 388 | 9 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 520 | 224 | 342 | 8 445 | 18 840 | 16 318 | 9 986 | 34 707 | 14 499 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 97 | 10 | 2 230 | 8 424 | 11 982 | 5 398 | 17 468 | 6 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 97 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 190 | 8 384 | 11 942 | 5 358 | 17 428 | 6 516 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 127 | 332 | 6 215 | 10 416 | 4 336 | 4 588 | 17 239 | 7 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 55 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 72 | 332 | 6 215 | 10 416 | 4 336 | 4 588 | 17 239 | 7 943 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 13 946 | 32 523 | 36 752 | 35 699 | 52 337 | 227 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 497 | 2 335 | 13 946 | 33 438 | 38 547 | 35 737 | 58 197 | 38 783 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 401 | 2 753 | 915 | 1 795 | 38 | 5 860 | 38 556 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 497 | 2 335 | 2 212 | 8 104 | 29 245 | 38 547 | 35 737 | 58 197 | 36 100 | 47 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 8 104 | 29 067 | 36 769 | 35 699 | 52 337 | 1 251 | 22 774 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 1 450 | 9 111 | 8 449 | 5 407 | 6 471 | 16 955 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 654 | 19 956 | 28 320 | 30 292 | 45 866 | 5 726 | 5 819 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 401 | 2 753 | 2 278 | 178 | 1 778 | 38 | 5 860 | 34 849 | 24 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 2 385 | 12 159 | 8 423 | 5 407 | 6 471 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | 11 561 | 20 364 | 28 329 | 30 292 | 45 866 | 6 220 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 1 432 | 9 083 | 8 404 | 5 204 | 18 997 | 16 918 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 062 | 2 297 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 33 | 31 | 18 | 28 | 45 | 203 | 3 536 | 746 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 2 360 | 12 115 | 8 378 | 5 204 | 18 997 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 062 | 1 575 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 33 | 25 | 44 | 45 | 203 | 3 536 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 2 221 | 9 162 | 7 851 | 3 760 | 16 669 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 11 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 11 | 22 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 70 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 1 362 | 8 476 | 7 875 | 3 760 | 16 669 | 16 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 1 362 | 8 476 | 7 875 | 3 760 | 16 669 | 16 161 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 221 | 9 162 | 7 851 | 3 760 | 16 669 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 190 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 230 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 401 | 10 668 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 441 | 10 708 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 8 478 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 431 | 8 478 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 431 | 8 478 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 431 | 8 478 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 441 | 10 708 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 | 10 | 2 230 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 841 | 9 018 | 5 184 | 9 424 | 2 722 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 425 | 10 454 | 35 335 | 40 041 | 63 270 | 54 797 | 39 221 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 425 | 10 454 | 35 335 | 40 041 | 63 270 | 54 797 | 38 968 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 584 | 23 922 | 35 434 | 31 023 | 58 086 | 45 373 | 36 499 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 916 | 22 916 | 30 409 | 28 819 | 54 596 | 39 474 | 34 629 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 620 | 495 | 540 | 540 | 1 167 | 986 | 780 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 511 | 4 485 | 1 664 | 2 323 | 4 913 | 1 090 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 9 189 | 4 000 | 11 000 | 2 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 9 189 | 4 000 | 11 000 | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 841 | 1 184 | 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Активы | 22,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,3 % | +62,8 % | -38,0 % | +31,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,05 | 1,96 | 1,96 | 3,15 | 1,24 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 2,05 | 1,96 | 1,96 | 3,15 | 1,13 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 1,00 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 0,69 | 0,44 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,95 | 0,85 | 0,99 | 1,04 | 0,45 | 0,38 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 21,9 % | 15,1 % | 11,1 % | -12,4 % | 35,8 % | 8,5 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | 20,4 % | 10,5 % | 28,6 % | -14,5 % | 34,1 % | 5,9 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,5 % | 37,7 % | 48,0 % | -32,0 % | 54,7 % | 1,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 67,3 % | 69,7 % | 95,4 % | -65,3 % | 79,2 % | 12,8 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 3,58 | 1,68 | 2,20 | 1,60 | 1,00 ▲ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 209 дн. | 96 дн. | 204 дн. | 165 дн. | 215 дн. | 72 дн. ▼ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 34,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 207).