Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВНЕТ ЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВНЕТ ЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 799 | 34 449 | 48 105 | 73 121 | 74 105 | 64 353 | 55 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 731 | 12 026 | 14 410 | 15 412 | 16 470 | 10 645 | 7 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 547 | 11 790 | 14 036 | 15 020 | 15 824 | 9 300 | 4 804 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 237 | 374 | 392 | 646 | 1 345 | 2 112 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 325 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 068 | 22 422 | 33 695 | 57 709 | 57 635 | 53 708 | 48 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | 168 | 205 | 131 | 167 | 17 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 20 | 25 | 30 | 24 | 372 | 535 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 1 405 | 829 | 1 176 | 4 099 | 3 204 | 42 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 744 | 19 860 | 31 693 | 54 673 | 51 682 | 48 826 | 4 276 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 715 | 970 | 943 | 1 698 | 1 663 | 1 289 | 658 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 000 | 24 799 | 34 449 | 48 105 | 73 121 | 75 262 | 64 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 731 | 12 026 | 14 410 | 15 412 | 17 626 | 10 645 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 547 | 11 790 | 14 036 | 15 020 | 15 824 | 9 300 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 237 | 374 | 392 | 1 802 | 1 345 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 000 | 17 068 | 22 422 | 33 695 | 57 709 | 57 635 | 53 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 168 | 205 | 131 | 167 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 20 | 25 | 30 | 24 | 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 000 | 243 | 1 405 | 829 | 1 176 | 4 099 | 3 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 744 | 19 860 | 31 693 | 54 673 | 51 682 | 48 826 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 715 | 970 | 943 | 1 698 | 1 663 | 1 289 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 799 | 34 449 | 48 106 | 73 121 | 74 105 | 64 353 | 55 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 941 | 13 861 | 32 791 | 62 603 | 63 619 | 47 902 | 34 638 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 941 | 9 861 | 28 791 | 58 603 | 59 619 | 43 902 | 30 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 080 | 15 739 | 6 834 | 54 | 60 | 113 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 080 | 15 739 | 6 834 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 60 | 113 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 778 | 4 848 | 8 481 | 10 518 | 10 432 | 16 391 | 20 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 139 | 157 | 68 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 718 | 3 512 | 6 542 | 8 559 | 7 204 | 9 673 | 10 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 920 | 1 179 | 1 870 | 1 958 | 3 228 | 6 718 | 10 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 000 | 24 799 | 34 449 | 48 106 | 73 121 | 75 262 | 64 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 000 | 4 941 | 13 861 | 32 791 | 62 603 | 58 992 | 47 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 941 | 9 861 | 28 791 | 58 603 | 54 992 | 43 902 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 080 | 15 739 | 6 834 | 54 | 60 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 080 | 15 739 | 6 834 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 60 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 778 | 4 848 | 8 481 | 10 518 | 16 216 | 16 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 157 | 68 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 718 | 3 512 | 6 542 | 8 559 | 7 204 | 9 673 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 920 | 1 179 | 1 870 | 1 958 | 9 012 | 6 718 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 623 | 12 578 | 117 373 | 32 522 | 60 291 | 78 702 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 125 | 86 272 | 117 373 | 152 621 | 178 458 | 198 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 502 | 73 694 | 120 099 | 118 167 | 119 935 | ||
| Выручка за отчетный год | 55 125 | 86 272 | 117 373 | 152 621 | 178 458 | 198 637 | 208 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 623 | 12 578 | 19 043 | 152 621 | 35 511 | 78 702 | 81 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 697 | 12 578 | 19 043 | 32 522 | 35 511 | 54 938 | 33 181 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 926 | 120 099 | 23 764 | 47 868 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 502 | 73 694 | 98 330 | 142 947 | 119 935 | 127 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 697 | 12 578 | 19 043 | 32 522 | 34 502 | 54 938 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 926 | 98 330 | 25 789 | 23 764 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 519 | 11 178 | 23 754 | 37 372 | 20 251 | 58 992 | 39 611 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 386 | 595 | 570 | 70 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 136 | 102 256 | 7 256 | 8 689 | 1 699 | 4 908 | 8 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 931 | 103 063 | 1 975 | 3 769 | 16 959 | 854 | 1 679 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 519 | 11 178 | 23 754 | 37 372 | 17 770 | 58 992 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 386 | 595 | 570 | 70 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 136 | 102 256 | 145 419 | 8 689 | 1 699 | 4 908 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 931 | 103 063 | 140 138 | 3 769 | 18 431 | 854 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 942 | 8 919 | 18 930 | 29 812 | 14 031 | 46 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 761 | 2 312 | 4 961 | 7 577 | 4 141 | 11 619 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | 53 | 137 | 17 | 456 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | 2 312 | 4 961 | 7 577 | 4 436 | 11 619 | 9 687 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | 53 | 137 | 17 | 254 | 767 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 942 | 8 919 | 18 930 | 29 812 | 16 015 | 46 910 | 30 638 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 942 | 8 919 | 18 930 | 29 812 | 16 015 | 46 910 | 30 638 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 942 | 8 919 | 18 930 | 29 812 | 14 031 | 46 910 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 9 861 | 28 791 | 58 603 | 54 992 | 43 902 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 000 | 4 941 | 13 861 | 32 791 | 62 603 | 58 992 | 47 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 9 861 | 28 791 | 58 603 | 59 619 | 43 902 | 30 638 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 941 | 13 861 | 32 791 | 62 603 | 63 619 | 47 902 | 34 638 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 18 930 | 29 812 | 16 015 | 46 910 | 30 638 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 941 | 18 930 | 29 812 | 16 015 | 46 910 | 30 638 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 18 930 | 29 812 | 16 015 | 46 910 | 30 638 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 941 | 18 930 | 29 812 | 16 015 | 46 910 | 30 638 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 58 000 | 43 902 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 58 000 | 43 902 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 58 000 | 43 902 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 58 000 | 43 902 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 941 | 13 861 | 32 791 | 62 603 | 63 619 | 47 902 | 34 637 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 941 | 13 861 | 32 791 | 62 603 | 58 991 | 47 902 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 883 | 1 718 | 22 438 | 31 438 | 45 934 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 963 | 99 493 | 135 779 | 177 044 | 178 579 | 198 185 | 181 984 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 030 | 87 100 | 118 753 | 153 606 | 178 579 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 67 933 | 12 393 | 17 026 | 23 438 | 1 046 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 811 | 96 610 | 134 061 | 154 606 | 147 141 | 152 251 | 191 532 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 978 | 22 978 | 23 094 | 25 047 | 24 221 | 11 024 | 16 625 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 424 | 39 035 | 59 183 | 67 008 | 110 679 | 93 122 | 108 641 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 243 | 582 | 13 182 | 127 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 378 | 7 772 | 7 329 | 9 367 | 10 973 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 166 | 34 015 | 18 674 | 2 445 | 7 359 | 9 634 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 3 004 | 2 933 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 595 | 3 916 | 4 717 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 1 595 | 3 916 | 4 717 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 736 | 912 | 1 784 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 736 | 912 | 1 784 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 581 | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 581 | 2 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 578 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 003 | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 337 | 12 750 | 58 000 | 43 902 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 750 | 55 042 | 41 663 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 337 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 733 | 2 885 | 1 718 | 16 501 | 13 547 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 | 1 231 | 10 115 | 6 479 | 6 206 | 5 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 73,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,63 | 5,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,39 | 5,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 | 5,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % | 40,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.