Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ВЕНТМАШИНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК ВЕНТМАШИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 975 | 2 861 | 2 843 | 42 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 576 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 85 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 399 | 2 861 | 2 843 | 42 |
| Запасы на конец отчетного года | 976 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 488 | 2 860 | 2 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 860 | 1 | 13 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 938 | 4 135 | 2 861 | 2 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 713 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 603 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 225 | 4 135 | 2 861 | 2 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 925 | 2 860 | 2 830 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 1 276 | 1 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 131 | 2 859 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 975 | 2 861 | 2 843 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 004 | 3 236 | 3 218 | 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 896 | 3 236 | 3 218 | 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 938 | 4 135 | 2 861 | 2 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 873 | 4 510 | 3 236 | 3 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 749 | 4 510 | 3 236 | 3 218 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 260 | 36 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 358 | 4 013 | 67 | 18 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 098 | 4 462 | 71 | 18 |
| Выручка за отчетный год | 57 969 | 67 | 18 | 156 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 117 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 058 | 149 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 852 | 71 | 18 | 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 247 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 918 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 39 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 4 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 572 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 552 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 572 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 158 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 158 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 158 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 296 | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 655 | 215 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 211 | 204 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 444 | 11 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 359 | 186 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 638 | 40 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 491 | 97 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 182 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 048 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 296 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -158 тыс. ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -376,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.