Финансы ООО "АМУЛЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУЛЕТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 884 141 | 890 219 | 8 179 | 5 795 | 6 039 | 4 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 882 887 | 882 893 | 22 | 244 | 51 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 882 887 | 882 883 | 220 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 22 | 24 | 31 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 254 | 7 326 | 8 157 | 5 551 | 5 988 | 4 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 610 | 4 381 | 923 | 879 | 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 921 | 1 549 | 1 548 | 1 548 | 1 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 795 | 2 226 | 3 080 | 3 561 | 1 655 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 884 141 | 890 219 | 8 179 | 5 795 | 6 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 882 887 | 882 893 | 22 | 244 | 51 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 882 883 | 882 883 | 220 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | 22 | 24 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 1 254 | 7 326 | 8 157 | 5 551 | 5 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 1 246 | 610 | 4 381 | 923 | 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 5 921 | 1 549 | 1 548 | 1 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 795 | 2 226 | 3 080 | 3 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 884 141 | 890 219 | 8 179 | 5 795 | 6 039 | 4 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | 1 499 | 4 319 | 5 112 | 5 244 | 3 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 484 | 4 304 | 5 097 | 5 229 | 3 884 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 884 092 | 888 720 | 3 860 | 683 | 795 | 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 123 | 105 623 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 782 950 | 783 045 | 3 750 | 563 | 640 | 104 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 111 | 120 | 155 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 884 141 | 890 219 | 8 179 | 5 795 | 6 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 49 | 1 499 | 4 319 | 5 112 | 5 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 1 484 | 4 304 | 5 097 | 5 229 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 884 092 | 888 720 | 3 860 | 683 | 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 123 | 105 623 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 950 | 783 045 | 3 750 | 563 | 640 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 52 | 111 | 120 | 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 630 | 20 164 | 7 514 | 3 452 | 1 701 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 632 | 534 186 | 921 337 | 18 839 | 182 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 514 022 | 913 823 | 15 387 | 180 876 | |
| Выручка за отчетный год | 1 632 | 534 186 | 921 337 | 18 839 | 182 577 | 1 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 164 | 7 514 | 3 452 | 1 701 | 1 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 279 | 6 295 | 1 016 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 885 | 1 219 | 2 436 | 2 407 | 2 488 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | 514 022 | 913 823 | 15 387 | 180 876 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | 19 279 | 6 295 | 1 016 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 580 | 885 | 1 219 | 2 436 | 2 407 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 356 | 1 816 | 3 526 | 993 | 166 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 27 | 13 | 307 | 69 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 169 | 24 161 | 2 693 | 358 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 168 | 523 736 | 1 007 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 517 081 | 103 | 36 | 84 | 34 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 1 816 | 3 526 | 993 | 166 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 43 | 27 | 13 | 307 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 169 | 24 161 | 2 693 | 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 166 | 523 736 | 1 007 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 517 081 | 103 | 36 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 450 | 2 821 | 794 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 373 | 717 | 201 | 42 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 7 | 12 | 2 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 717 | 201 | 42 | 3 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 12 | 2 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 1 450 | 2 821 | 794 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 1 450 | 2 821 | 794 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 1 450 | 2 821 | 794 | 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 1 484 | 4 304 | 5 097 | 5 229 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 | 1 499 | 4 319 | 5 112 | 5 244 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 484 | 4 304 | 5 097 | 5 229 | 3 884 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 499 | 4 319 | 5 112 | 5 244 | 3 899 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 2 820 | 794 | 132 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 450 | 2 820 | 794 | 132 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 450 | 2 820 | 794 | 132 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 450 | 2 820 | 794 | 132 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 344 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 344 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 344 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 344 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 499 | 4 319 | 5 112 | 5 244 | 3 899 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 | 1 499 | 4 319 | 5 112 | 5 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 884 020 | 1 054 | 53 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 589 | 918 513 | 22 369 | 183 385 | 1 198 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 534 962 | 26 | 8 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 30 288 | 21 650 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 888 032 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 627 | 193 | 693 | 182 370 | 56 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 559 301 | 34 493 | 21 315 | 183 332 | 3 114 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 537 290 | 26 136 | 19 862 | 1 824 | 2 114 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 414 | 412 | 414 | 771 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 160 | 6 817 | 358 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 230 | 1 001 | 723 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 261 | 125 | 318 | 180 736 | 229 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 794 | 428 | 10 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 794 | 428 | 10 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 250 | 10 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 750 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 361 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 501 500 | 180 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 501 500 | 180 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 000 | 884 383 | 180 600 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 000 | 884 383 | 180 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 | 1 431 | 854 | 481 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 884,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 18 042,69 | — |
| Рентабельность продаж | 64,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.