Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 701 | 5 831 | 8 128 | 6 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 701 | 5 831 | 8 128 | 6 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 974 | 51 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 237 | 929 | 584 | 3 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 600 | 2 046 | 1 791 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 491 | 251 | 5 498 | 1 610 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 324 | 2 701 | 5 831 | 8 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 324 | 2 701 | 5 831 | 8 128 |
| Запасы на конец предыдущего года | 696 | 974 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 430 | 1 237 | 929 | 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | 2 046 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 491 | 251 | 5 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 701 | 5 831 | 8 128 | 6 654 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 | 202 | 596 | 4 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 192 | 586 | 3 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 567 | 5 629 | 7 532 | 2 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 5 629 | 7 532 | 2 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 324 | 2 701 | 5 831 | 8 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 134 | 202 | 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 124 | 192 | 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 228 | 2 567 | 5 629 | 7 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 227 | 2 567 | 5 629 | 7 532 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 501 | 690 | 1 249 |
| Выручка за предыдущий год | 4 804 | 3 313 | 11 461 | 17 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 888 | 2 812 | 10 771 | 16 536 |
| Выручка за отчетный год | 3 313 | 11 461 | 17 785 | 55 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 692 | 1 249 | 6 303 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 113 | 659 | 4 077 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 452 | 579 | 590 | 2 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 812 | 10 769 | 16 536 | 48 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 21 | 111 | 659 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 899 | 452 | 579 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 88 | 657 | 4 000 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 23 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 2 | 18 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 26 | 20 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 14 | 86 | 657 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 6 | 2 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 13 | 26 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 11 | 69 | 526 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | 17 | 131 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 18 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 70 | 526 | 3 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 70 | 526 | 3 931 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 11 | 69 | 526 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 | 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 124 | 130 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 | 202 | 596 | 4 007 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 | 134 | 202 | 596 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 217 | 156 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 782 | 13 320 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 521 | 11 461 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 261 | 1 859 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 565 | 13 164 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 692 | 7 517 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 | 139 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 802 | 5 508 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 279 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 279 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 279 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 217 | 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 1,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 59,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.