Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗ ЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 443 | 709 821 | 1 224 850 | 843 505 | 769 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 477 | 425 877 | 742 457 | 191 170 | 178 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 298 470 | 21 | 1 152 | 28 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 256 | 127 396 | 742 436 | 187 056 | 175 802 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 11 | 2 962 | 2 475 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 965 | 283 944 | 482 393 | 652 334 | 591 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 641 | 645 | 304 467 | 275 238 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 389 | 81 222 | 42 369 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 356 | 159 559 | 392 162 | 275 799 | 263 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 612 | 7 471 | 71 694 | 52 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 901 | 66 | 15 | 358 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 320 | 40 843 | 39 731 | 15 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 34 443 | 709 821 | 1 255 049 | 843 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 477 | 425 877 | 539 254 | 191 170 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 298 470 | 1 626 | 1 152 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 256 | 127 396 | 432 288 | 187 056 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 11 | 4 159 | 2 962 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 92 082 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 28 966 | 283 944 | 715 795 | 652 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 641 | 189 747 | 304 467 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 389 | 81 222 | 1 068 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 27 356 | 159 559 | 462 654 | 275 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 612 | 62 079 | 71 694 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 901 | 66 | 66 | 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 320 | 40 843 | 181 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 443 | 709 821 | 1 224 850 | 843 505 | 769 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 473 | 14 545 | 36 045 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 473 | 3 545 | 25 045 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 704 231 | 201 552 | 162 444 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 699 765 | 189 976 | 147 876 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 466 | 11 576 | 14 568 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 970 | 695 276 | 484 574 | 765 493 | 744 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 68 887 | 139 043 | 140 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 021 | 695 142 | 415 687 | 625 534 | 603 636 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 916 | 615 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 939 | 134 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 34 443 | 709 821 | 1 255 049 | 843 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 473 | 14 545 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 | 3 545 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 678 | 181 052 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 849 | 169 476 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 829 | 11 576 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 970 | 695 276 | 918 378 | 785 993 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 120 608 | 159 543 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 021 | 695 142 | 797 492 | 625 534 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 916 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 939 | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 748 | 6 349 | 61 180 | 87 615 | |
| Выручка за предыдущий год | 113 478 | 260 933 | 306 677 | 364 305 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 103 730 | 254 584 | 245 497 | 276 690 | |
| Выручка за отчетный год | 113 478 | 260 933 | 444 670 | 364 305 | 333 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 748 | 6 349 | 119 476 | 87 615 | 85 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 125 | 1 320 | 113 941 | 75 834 | 72 592 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 623 | 5 029 | 5 535 | 11 781 | 12 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 730 | 254 584 | 325 194 | 276 690 | 248 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 1 320 | 40 108 | 75 834 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 623 | 5 029 | 21 072 | 11 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 641 | 3 865 | 27 113 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 50 | 123 | 7 745 | 6 185 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 136 | 81 622 | 54 028 | 30 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 997 | 6 052 | 242 | 233 792 | 14 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 345 | 3 557 | 5 571 | 348 710 | 73 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 641 | 3 865 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 3 329 | 7 745 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 136 | 53 730 | 54 028 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 997 | 6 052 | 13 | 233 792 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 345 | 3 557 | 31 365 | 348 710 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 3 071 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 352 | 619 | 1 219 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | 1 885 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 352 | 619 | 1 086 | 1 219 | 483 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 956 | 5 253 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | 9 479 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | 50 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 473 | 3 071 | 21 500 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 3 071 | 21 500 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 473 | 3 071 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 3 545 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 11 473 | 14 545 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 3 544 | 25 045 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 473 | 14 544 | 36 045 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 990 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 3 071 | 21 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 463 | 3 071 | 21 500 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 3 071 | 21 500 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 473 | 3 071 | 21 500 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 990 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 534 | 13 957 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 534 | 13 957 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 534 | 13 957 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 82 534 | 13 957 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 473 | 14 545 | 36 045 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 11 473 | 14 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 120 552 | 145 984 | 248 050 | 448 551 | 287 633 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 472 | 144 015 | 95 915 | 390 124 | 283 090 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 151 892 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 080 | 1 969 | 243 | 58 427 | 4 543 |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 542 | 146 425 | 1 010 849 | 453 608 | 308 636 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 392 | 138 467 | 833 634 | 343 592 | 257 731 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 833 | 2 930 | 3 845 | 6 650 | 6 241 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 81 080 | 47 581 | 18 071 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 909 | 1 463 | 148 | 1 231 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 317 | 1 145 | 90 827 | 55 637 | 25 362 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 233 701 | 73 852 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 706 | 237 701 | 84 852 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 230 344 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 700 | 7 357 | 84 852 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 268 | 5 903 | 4 000 | 11 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 268 | 5 903 | 4 000 | 11 000 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 890 | 1 169 | 768 651 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 153 | 1 170 | 799 167 | 33 | 46 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 144 | 799 167 | 46 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 009 | 1 170 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 263 | 1 | 30 516 | 228 385 | 99 500 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 9 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 144 | 1 | 30 516 | 228 385 | 99 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 900 | 292 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 473 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | -82,5 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 709,8 млн ₽ | 843,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 0,41 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,23 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,4 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 402 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.