Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕКТОР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 946 | 9 058 | 9 312 | 9 639 | 10 216 | 36 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 839 | 8 207 | 8 816 | 9 152 | 9 740 | 31 892 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 537 | 6 900 | 8 816 | 9 152 | 9 740 | 31 892 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 307 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 302 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 | 852 | 496 | 487 | 476 | 4 135 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 847 | 447 | 443 | 451 | 4 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 5 | 49 | 44 | 25 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 946 | 9 058 | 9 312 | 9 639 | 11 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 839 | 8 207 | 8 816 | 9 152 | 10 571 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 537 | 6 900 | 8 816 | 9 152 | 10 571 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 302 | 1 307 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 107 | 852 | 496 | 487 | 577 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 37 | 847 | 447 | 443 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 70 | 5 | 49 | 44 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 946 | 9 058 | 9 312 | 9 639 | 10 216 | 36 027 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 563 | 468 | 416 | 399 | 355 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 553 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 | 1 298 | 910 | 1 260 | 2 660 | 3 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 910 | 1 260 | 2 660 | 3 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 298 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 298 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 085 | 7 292 | 7 986 | 7 983 | 7 201 | 33 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 085 | 7 185 | 7 185 | 7 185 | 7 185 | 8 205 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 107 | 801 | 798 | 16 | 25 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 946 | 9 058 | 9 312 | 9 639 | 11 148 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 563 | 468 | 416 | 399 | 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 | 1 298 | 910 | 1 260 | 2 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 910 | 1 260 | 2 660 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 298 | 1 298 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 085 | 7 292 | 7 986 | 7 980 | 8 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 085 | 7 185 | 7 185 | 7 185 | 8 205 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 | 801 | 795 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 621 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 109 | 44 | 16 | 45 | 1 721 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 549 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 621 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 109 | 44 | 16 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 114 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 298 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 302 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 553 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 553 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 563 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 553 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 553 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 563 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 6 646 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 958 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 688 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 711 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 996 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 370 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 621 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -109 тыс. ₽ | -44 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 468 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ | 355 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 18,35 | 21,38 | 23,16 | 27,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -0,5 % | -0,2 % | -0,4 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,3 % | -10,6 % | -4,0 % | -12,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.