Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 992 | 49 757 | 49 427 | 51 036 | 52 836 | 53 361 | 44 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 282 | 33 233 | 45 349 | 43 551 | 41 968 | 40 385 | 38 801 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 282 | 33 233 | 45 349 | 43 551 | 41 968 | 40 385 | 38 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 711 | 16 524 | 4 078 | 7 484 | 10 868 | 12 977 | 5 540 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 338 | 15 577 | 3 446 | 5 125 | 7 856 | 1 246 | 3 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 550 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 373 | 947 | 632 | 2 359 | 3 012 | 11 531 | 1 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 45 992 | 49 756 | 49 427 | 51 036 | 52 836 | 53 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 282 | 33 233 | 45 349 | 43 551 | 41 968 | 40 385 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 282 | 33 233 | 45 349 | 43 551 | 41 968 | 40 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 32 711 | 16 523 | 4 078 | 7 485 | 10 868 | 12 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 782 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 24 018 | 15 577 | 3 446 | 5 125 | 7 856 | 1 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 373 | 947 | 632 | 2 359 | 3 012 | 11 531 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 538 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 992 | 49 757 | 49 427 | 51 036 | 52 836 | 53 361 | 44 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 000 | 30 939 | 33 072 | 37 968 | 42 441 | 41 986 | 36 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 189 | 5 322 | 10 218 | 14 691 | 14 236 | 8 680 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 888 | 8 630 | 8 630 | 6 193 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 888 | 8 630 | 8 630 | 6 193 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 993 | 18 818 | 16 355 | 2 180 | 1 765 | 2 746 | 1 718 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 693 | 18 439 | 15 354 | 1 410 | 1 673 | 1 892 | 1 360 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 379 | 1 001 | 770 | 92 | 854 | 358 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 45 992 | 49 756 | 49 427 | 51 036 | 52 836 | 53 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 16 000 | 30 939 | 33 072 | 37 968 | 42 441 | 41 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 189 | 5 322 | 10 218 | 14 691 | 14 236 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 888 | 8 630 | 8 630 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 888 | 8 630 | 8 630 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 992 | 18 818 | 16 355 | 2 180 | 1 765 | 2 745 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 693 | 18 439 | 15 354 | 1 410 | 1 673 | 1 892 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 379 | 1 001 | 770 | 92 | 853 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 5 963 | 5 247 | 7 428 | 11 258 | 10 509 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 | 7 830 | 8 798 | 12 105 | 11 258 | 10 509 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 1 867 | 3 551 | 4 677 | |||
| Выручка за отчетный год | 45 | 7 830 | 8 798 | 12 105 | 11 258 | 10 509 | 9 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 963 | 5 247 | 7 428 | 11 258 | 10 509 | 9 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 963 | 5 247 | 7 428 | 5 564 | 4 883 | 4 559 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 694 | 5 626 | 4 547 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 1 867 | 3 551 | 4 677 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 5 963 | 5 247 | 7 428 | 5 564 | 4 883 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 694 | 5 626 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 3 769 | 2 683 | 6 131 | 4 604 | 3 335 | 2 853 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 6 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | 1 444 | 1 515 | 1 046 | 863 | 809 | 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 370 | 3 189 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 757 | 1 049 | 621 | 97 | 745 | 4 318 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 3 769 | 2 683 | 6 131 | 4 604 | 3 335 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 1 444 | 1 515 | 1 046 | 863 | 809 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 370 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 757 | 1 049 | 621 | 97 | 745 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 550 | 1 235 | 54 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 580 | 550 | 1 235 | 54 | 208 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 131 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 645 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 645 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 734 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 000 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 5 322 | 10 218 | 14 691 | 14 236 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 000 | 30 939 | 33 072 | 37 968 | 42 441 | 41 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | 27 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 5 322 | 10 218 | 14 691 | 14 236 | 8 680 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 939 | 33 072 | 37 968 | 42 441 | 41 986 | 36 430 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 734 | 2 645 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 734 | 2 645 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 734 | 2 645 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 189 | 2 133 | 4 896 | 4 473 | 2 734 | 2 645 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 8 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 189 | 8 200 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | 8 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 189 | 8 200 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 939 | 33 072 | 37 968 | 42 441 | 41 986 | 36 430 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 000 | 30 939 | 33 072 | 37 968 | 42 441 | 41 986 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 938 | 4 788 | 4 367 | 2 653 | 11 908 | 977 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 295 | 10 252 | 13 072 | 8 604 | 17 153 | 7 021 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 271 | 7 792 | 13 028 | 8 548 | 17 097 | 6 804 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 024 | 2 460 | 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 357 | 5 464 | 8 705 | 5 951 | 5 245 | 6 044 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 689 | 1 505 | 1 753 | 2 271 | 2 059 | 1 815 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 690 | 1 082 | 1 282 | 1 283 | 691 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 100 | 1 389 | 858 | 591 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 412 | 450 | 1 276 | 227 | 54 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 256 | 3 538 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 416 | 1 603 | 1 502 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 546 | 1 603 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 870 | 1 152 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 870 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 920 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 750 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 818 | 3 500 | 2 640 | 2 000 | 3 389 | 9 614 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 189 | 7 134 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 618 | 3 500 | 2 640 | 2 000 | 2 480 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 727 | 653 | 8 519 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | -455 тыс. ₽ |
| Активы | 51,0 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 4,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 | 4,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 4,27 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.