Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 009 | 12 460 | 8 731 | 10 340 | 9 480 | 12 494 | 12 946 | 13 711 | 13 897 | 17 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 101 | 12 159 | 8 106 | 8 426 | 7 339 | 6 031 | 5 978 | 5 680 | 5 451 | 5 125 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 101 | 12 159 | 8 106 | 8 426 | 7 339 | 6 031 | 5 978 | 5 680 | 5 451 | 5 125 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 908 | 301 | 625 | 1 914 | 2 141 | 6 463 | 6 968 | 8 031 | 8 446 | 12 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 844 | 301 | 412 | 685 | 810 | 3 241 | 4 684 | 4 425 | 5 780 | 8 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 870 | 985 | 1 325 | 659 | 1 888 | 2 227 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 392 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 110 | 359 | 346 | 1 897 | 1 625 | 1 718 | 439 | 475 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 560 | 9 009 | 12 460 | 8 731 | 10 340 | 10 577 | 12 494 | 12 946 | 13 711 | 13 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 460 | 8 101 | 12 159 | 8 106 | 8 426 | 5 929 | 6 031 | 5 978 | 5 680 | 5 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 460 | 8 101 | 12 159 | 8 106 | 8 426 | 5 929 | 6 031 | 5 978 | 5 680 | 5 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 908 | 301 | 625 | 1 914 | 4 648 | 6 463 | 6 968 | 8 031 | 8 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 844 | 301 | 412 | 685 | 2 597 | 3 241 | 4 684 | 4 425 | 5 780 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 870 | 1 978 | 1 325 | 659 | 1 888 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 227 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 64 | 110 | 359 | 73 | 1 897 | 1 625 | 1 718 | 439 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 009 | 12 460 | 8 731 | 10 340 | 9 480 | 12 494 | 12 946 | 13 711 | 13 897 | 17 956 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 232 | 4 221 | 6 983 | 8 756 | 9 308 | 11 937 | 12 192 | 12 708 | 12 957 | 16 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 777 | 8 239 | 1 748 | 1 584 | 172 | 557 | 754 | 1 003 | 940 | 1 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 777 | 8 239 | 1 748 | 1 584 | 172 | 557 | 754 | 1 003 | 940 | 1 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 560 | 9 009 | 12 460 | 8 731 | 10 340 | 10 577 | 12 494 | 12 946 | 13 711 | 13 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 388 | 2 232 | 4 221 | 6 983 | 8 756 | 10 435 | 11 937 | 12 192 | 12 708 | 12 957 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 172 | 6 777 | 8 239 | 1 748 | 1 584 | 142 | 557 | 754 | 1 003 | 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 172 | 6 777 | 8 239 | 1 748 | 1 584 | 142 | 557 | 754 | 1 003 | 940 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 1 844 | 2 360 | 3 299 | 2 324 | 96 676 | 121 150 | 128 039 | 126 090 | 116 997 |
| Выручка за предыдущий год | 16 294 | 27 246 | 32 570 | 44 201 | 47 017 | 49 024 | 61 975 | 64 946 | 64 372 | 59 865 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 079 | 25 402 | 30 210 | 40 902 | 44 693 | 47 652 | 59 175 | 63 093 | 61 718 | 57 132 |
| Выручка за отчетный год | 27 246 | 32 570 | 44 201 | 47 017 | 53 132 | 61 975 | 64 946 | 64 372 | 59 865 | 63 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 844 | 2 360 | 3 299 | 2 324 | 1 184 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 844 | 2 360 | 3 299 | 2 324 | 1 184 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 402 | 30 210 | 40 902 | 44 693 | 51 948 | 59 175 | 63 093 | 61 718 | 57 132 | 56 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 215 | 1 844 | 2 360 | 3 299 | 2 324 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 844 | 2 315 | 3 249 | 2 262 | 1 105 | 383 | 171 | 556 | 872 | 1 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 50 | 62 | 79 | 383 | 171 | 556 | 872 | 1 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 1 844 | 2 315 | 3 249 | 2 262 | 216 | 383 | 171 | 556 | 872 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 50 | 62 | 216 | 383 | 171 | 556 | 872 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 1 844 | 1 989 | 2 762 | 1 773 | 528 | 1 502 | 255 | 516 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 487 | 489 | 628 | 915 | 1 427 | 1 582 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 487 | 489 | 553 | 915 | 1 427 | 1 582 | 1 612 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 844 | 1 989 | 2 762 | 1 773 | 552 | 1 502 | 255 | 516 | 249 | 3 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 844 | 1 989 | 2 762 | 1 773 | 552 | 1 502 | 255 | 516 | 249 | 3 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,1 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 64,4 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 552 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 255 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,6 % | +4,8 % | -0,9 % | -7,0 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,45 | 11,60 | 9,24 | 8,01 | 8,99 | 10,40 | 2,35 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,74 | 5,78 | 3,03 | 3,60 | 2,84 | 3,13 | 1,04 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,01 | 3,41 | 2,16 | 1,71 | 0,47 | 3,13 | 0,80 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,66 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,29 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 4,5 % | 2,9 % | 4,1 % | 4,6 % | 10,1 % | 4,5 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 2,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,4 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 12,0 % | 2,0 % | 3,8 % | 1,8 % | 21,0 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 12,6 % | 2,1 % | 4,1 % | 1,9 % | 22,5 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,60 | 4,96 | 5,02 | 4,69 | 4,31 | 3,52 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 14 дн. | — | 18 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 20 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 58 дн. | 56 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.41.4 (компаний: 5651).