Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГРАВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ГРАВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 6 | 10 | 30 | 14 094 | 285 459 | 813 165 | 844 925 | 1 363 213 | 2 856 633 | 2 864 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 169 | 49 386 | 54 819 | 206 735 | 800 259 | 853 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 009 | 49 187 | 54 378 | 140 690 | 707 479 | 749 378 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 600 | 12 680 | 80 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 160 | 199 | 441 | 3 445 | 80 100 | 103 849 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 5 | 8 | 27 | 14 091 | 264 290 | 763 779 | 790 106 | 1 156 479 | 2 056 375 | 2 011 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 633 | 34 912 | 440 147 | 370 370 | 554 093 | 1 153 153 | 1 378 440 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 267 | 24 828 | 1 678 | 392 | 10 955 | 2 817 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 4 986 | 213 815 | 284 880 | 408 598 | 583 676 | 743 298 | 561 329 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 250 | 10 500 | 8 250 | 8 250 | 10 889 | 41 029 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 432 | 7 046 | 2 744 | 1 210 | 10 068 | 138 079 | 27 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 680 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 10 | 30 | 14 094 | 538 902 | 813 165 | 844 925 | 1 363 213 | 2 856 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 858 | 49 386 | 54 819 | 206 735 | 800 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 761 | 49 187 | 54 378 | 140 690 | 707 479 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 600 | 12 680 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 97 | 199 | 441 | 3 445 | 80 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 5 | 5 | 8 | 27 | 14 091 | 503 044 | 763 779 | 790 106 | 1 156 479 | 2 056 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 633 | 205 071 | 440 147 | 370 370 | 554 093 | 1 153 153 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 2 762 | 24 828 | 1 678 | 392 | 10 955 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 4 986 | 284 433 | 284 880 | 408 598 | 583 676 | 743 298 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 555 | 10 500 | 8 250 | 8 250 | 10 889 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 432 | 1 222 | 2 744 | 1 210 | 10 068 | 138 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 680 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 6 | 10 | 30 | 14 094 | 285 459 | 813 165 | 844 925 | 1 363 213 | 2 856 633 | 2 864 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 10 | 1 124 | 6 880 | 22 179 | 47 336 | 129 994 | 299 489 | 384 683 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 114 | 6 870 | 22 169 | 47 326 | 129 984 | 299 479 | 384 673 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 150 | 166 196 | 309 734 | 473 813 | 441 079 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 141 150 | 163 450 | 303 950 | 353 642 | 295 635 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 746 | 5 784 | 120 171 | 145 414 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 12 970 | 278 579 | 649 836 | 631 393 | 923 486 | 2 083 331 | 2 038 563 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 543 | 186 | 8 710 | 13 428 | 61 311 | 44 798 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 940 | 163 005 | 621 839 | 600 356 | 898 591 | 1 769 699 | 1 600 834 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 474 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 782 | 22 297 | 11 437 | 252 290 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 10 | 30 | 14 094 | 538 902 | 813 165 | 844 925 | 1 363 213 | 2 856 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 124 | 9 166 | 22 179 | 47 336 | 129 994 | 299 489 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 114 | 9 156 | 22 169 | 47 326 | 129 984 | 299 479 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 700 | 141 150 | 166 196 | 309 734 | 473 843 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 700 | 141 150 | 163 450 | 303 950 | 353 642 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 746 | 5 784 | 120 171 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 12 970 | 411 036 | 649 836 | 631 393 | 923 486 | 2 083 301 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 167 | 186 | 8 710 | 13 428 | 61 311 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 940 | 388 380 | 621 839 | 600 356 | 898 591 | 1 769 699 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 459 | 27 782 | 22 297 | 11 437 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 000 | 77 325 | 147 640 | 153 002 | 315 763 | 619 598 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 48 290 | 1 143 388 | 2 012 670 | 2 237 607 | 2 667 998 | 3 138 840 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 290 | 1 066 063 | 1 865 030 | 2 084 605 | 2 352 235 | 2 519 242 | |||||
| Выручка за отчетный год | 48 290 | 977 363 | 2 012 670 | 2 237 607 | 2 667 998 | 3 138 840 | 3 206 165 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 000 | 78 781 | 147 640 | 153 002 | 315 763 | 619 598 | 610 700 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 445 | 22 815 | 91 893 | 69 756 | 147 901 | 337 353 | 307 684 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 555 | 55 966 | 55 747 | 83 182 | 101 121 | 134 102 | 111 024 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 64 | 66 741 | 148 143 | 191 992 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 290 | 898 582 | 1 865 030 | 2 084 605 | 2 352 235 | 2 519 242 | 2 595 465 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 445 | 26 063 | 91 893 | 69 756 | 147 901 | 337 353 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 555 | 51 262 | 55 747 | 83 182 | 101 121 | 134 102 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 | 66 741 | 148 143 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 407 | 8 209 | 17 861 | 34 705 | 103 497 | 222 744 | 108 300 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 1 562 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 993 | 25 919 | 32 885 | 70 165 | 71 279 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 2 048 | 2 633 | 768 | 2 366 | 58 603 | 323 893 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 5 | 3 | 38 | 7 661 | 76 665 | 9 900 | 13 885 | 103 206 | 453 560 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 1 407 | 6 137 | 17 861 | 34 705 | 103 497 | 222 744 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 159 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 919 | 32 885 | 70 165 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 339 | 2 633 | 768 | 2 366 | 4 099 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 | 5 | 3 | 38 | 20 265 | 76 665 | 9 900 | 13 885 | 48 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 124 | 3 590 | 13 013 | 28 225 | 82 658 | 169 495 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 283 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 1 555 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 2 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 157 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 124 | 6 811 | 13 013 | 28 225 | 82 658 | 169 495 | 85 194 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 124 | 6 811 | 13 013 | 28 225 | 82 658 | 169 495 | 85 194 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 124 | 3 590 | 13 013 | 28 225 | 82 658 | 169 495 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 520 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 446 588 | 2 718 340 | 3 677 404 | 4 799 607 | 3 598 154 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 436 143 | 2 715 654 | 3 621 968 | 4 678 796 | 3 591 125 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 445 | 2 686 | 55 436 | 120 811 | 7 029 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 2 454 209 | 2 747 328 | 3 696 294 | 4 754 087 | 3 614 395 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 | 2 366 869 | 2 580 297 | 3 346 263 | 3 952 800 | 3 039 792 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 292 | 32 152 | 60 574 | 131 074 | 199 481 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 516 | 20 314 | 25 247 | 57 642 | 66 771 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 765 | 6 997 | 20 429 | 24 760 | 16 336 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 47 767 | 107 568 | 243 781 | 587 811 | 292 015 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 250 | 2 019 | 13 136 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 600 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 250 | 2 000 | 500 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 36 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | 109 833 | 4 580 | 29 114 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 233 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 62 600 | 80 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 250 | 4 500 | 29 114 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 | 11 393 | 25 222 | 137 581 | 85 052 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 | 688 342 | 760 959 | 775 054 | 540 374 | 170 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 688 342 | 760 959 | 775 054 | 540 374 | 170 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 949 | 735 737 | 637 473 | 455 322 | 248 458 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 676 949 | 735 737 | 637 473 | 455 322 | 248 458 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 522 | 8 858 | 128 011 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 977,4 млн ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,24 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | |
| Активы | 285,5 млн ₽ | 813,2 млн ₽ | 844,9 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 299,5 млн ₽ | 384,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +105,9 % | +11,2 % | +19,2 % | +17,6 % | +2,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,18 | 1,25 | 1,25 | 0,99 | 0,99 | 1,42 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,46 | 0,66 | 0,65 | 0,43 | 0,31 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,62 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,38 ▼ |
| Финансовый рычаг | 40,49 | 35,66 | 16,85 | 9,49 | 8,54 | 6,45 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 4,6 % | 3,1 % | 5,5 % | 10,7 % | 9,6 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,6 % | 1,3 % | 3,1 % | 5,4 % | 2,7 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,6 % | 3,3 % | 6,1 % | 5,9 % | 3,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 58,7 % | 59,6 % | 63,6 % | 56,6 % | 22,1 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | 2,48 | 2,65 | 1,96 | 1,10 | 1,12 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 52 дн. | 67 дн. | 80 дн. | 86 дн. | 64 дн. | 66 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 86 дн. | 65 дн. | 86 дн. | 167 дн. | 194 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 66 дн. | 122 дн. | 105 дн. | 139 дн. | 256 дн. | 225 дн. | — |
| Финансовый цикл | 28 дн. | 16 дн. | 26 дн. | 26 дн. | -3 дн. | 33 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | -0,01 | -0,01 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,03 | 1,19 | 1,75 | 2,05 | 0,93 | 0,79 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1139).