Финансы ООО "РЕФАРМ МЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФАРМ МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 111 | 2 084 | 1 763 | 7 837 | 11 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 780 | 20 | 6 | 15 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 780 | 20 | 6 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 077 | 1 304 | 1 742 | 7 831 | 11 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 159 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 703 | 1 659 | 7 565 | 2 743 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 055 | 442 | 83 | 266 | 9 069 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 005 | 1 111 | 2 084 | 1 763 | 7 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 34 | 780 | 20 | 6 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 780 | 20 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 997 | 1 077 | 1 304 | 1 742 | 7 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 159 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 22 | 703 | 1 659 | 7 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 102 | 1 055 | 442 | 83 | 266 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 111 | 2 084 | 1 763 | 7 837 | 11 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 435 | 658 | 1 664 | 6 011 | 7 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 425 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 1 426 | 98 | 1 826 | 4 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 1 426 | 98 | 1 826 | 4 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 005 | 1 111 | 2 084 | 1 763 | 7 837 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 467 | 435 | 658 | 1 664 | 6 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 538 | 676 | 1 426 | 98 | 1 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 527 | 665 | 1 426 | 98 | 1 826 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 532 | 77 | 2 657 | 4 313 | 4 706 |
| Выручка за предыдущий год | 5 532 | 5 639 | 16 616 | 16 692 | 17 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 562 | 13 959 | 12 379 | 12 556 | |
| Выручка за отчетный год | 5 639 | 16 616 | 16 692 | 17 262 | 23 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 639 | 2 657 | 4 313 | 4 706 | 2 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | 2 657 | 4 313 | 4 706 | 2 055 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 551 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 959 | 12 379 | 12 556 | 20 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 731 | 77 | 2 657 | 4 313 | 4 706 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 143 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 658 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 3 020 | 4 254 | 4 686 | 2 011 |
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 400 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 37 | 59 | 20 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 700 | 80 | 3 020 | 4 254 | 4 686 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 21 | 37 | 59 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 2 523 | 3 808 | 4 345 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 497 | 446 | 341 | |
| Прочее за предыдущий год | 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 446 | 341 | 878 | |
| Прочее за отчетный год | 113 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 523 | 3 808 | 4 345 | 1 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 523 | 3 808 | 4 345 | 1 133 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 658 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 17,78 | 4,29 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 17,78 | 4,29 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,85 | 0,15 | 1,94 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,94 | 0,77 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 2,17 | 0,06 | 0,30 | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 121,1 % | 216,0 % | 55,4 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 383,4 % | 228,8 % | 72,3 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.