Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.С.П.К. ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т.С.П.К. ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 013 | 22 840 | 32 369 | 31 691 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 013 | 22 840 | 32 370 | 31 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 357 | 16 813 | 22 559 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 945 | 16 217 | 15 359 | 8 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 266 | 198 | 327 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 968 | 7 013 | 22 840 | 32 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 942 | 7 013 | 22 840 | 32 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 357 | 16 813 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 870 | 6 945 | 16 217 | 15 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 68 | 266 | 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 013 | 22 840 | 32 369 | 31 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 | 509 | 457 | 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 749 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 244 | 22 331 | 31 912 | 31 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 17 917 | 28 130 | 27 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 244 | 4 414 | 3 782 | 3 753 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 968 | 7 013 | 22 840 | 32 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | 769 | 509 | 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 712 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 246 | 6 243 | 22 331 | 31 911 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 17 917 | 28 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 246 | 5 243 | 4 414 | 3 781 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 818 | 10 322 | 6 244 | 1 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 918 | 10 027 | 6 608 | 1 878 |
| Выручка за отчетный год | 10 322 | 6 244 | 1 587 | 38 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 | 680 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 680 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 651 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 376 | 6 608 | 1 878 | 37 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 691 | 295 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 209 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 143 | 613 | 933 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 247 | 1 019 | 373 | 1 626 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 558 | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 1 143 | 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 247 | 1 019 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 440 | 38 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 10 | 12 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 12 | 1 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -252 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 509 тыс. ₽ | 457 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,49 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 43,87 | 69,83 | 76,86 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -49,5 % | -11,4 % | -12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 351 дн. | 3 268 дн. | 219 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.