Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМКО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 686 | 3 311 | 2 647 | 2 607 | 1 849 | 1 331 | 1 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 1 866 | 1 723 | 963 | 246 | 97 | 43 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 258 | 1 866 | 1 723 | 963 | 246 | 97 | 43 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 428 | 1 445 | 924 | 1 644 | 1 603 | 1 234 | 1 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 193 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 | 1 091 | 389 | 517 | 277 | 289 | 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 202 | 365 | 713 | 314 | 101 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 221 | 1 012 | 844 | 781 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 686 | 3 312 | 2 646 | 2 607 | 1 849 | 1 331 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | 1 866 | 1 723 | 963 | 246 | 97 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 258 | 1 866 | 1 723 | 963 | 246 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 428 | 1 446 | 923 | 1 644 | 1 603 | 1 234 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 193 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 56 | 149 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | 1 091 | 388 | 517 | 277 | 289 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 202 | 365 | 713 | 314 | 101 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 3 | 6 | 221 | 1 012 | 844 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 686 | 3 311 | 2 647 | 2 607 | 1 849 | 1 331 | 1 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 | 1 085 | 449 | 229 | 36 | 13 | 49 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 075 | 439 | 219 | 26 | 3 | 39 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 377 | 2 226 | 2 198 | 2 378 | 1 813 | 1 318 | 1 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 377 | 2 226 | 2 198 | 2 378 | 1 813 | 1 318 | 1 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 686 | 3 312 | 2 646 | 2 607 | 1 849 | 1 331 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 1 085 | 448 | 229 | 36 | 13 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | 1 075 | 438 | 219 | 26 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | 2 226 | 2 198 | 2 378 | 1 812 | 1 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 377 | 2 226 | 2 198 | 2 378 | 1 812 | 1 318 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 231 | 4 020 | 2 052 | 2 603 | 1 726 | 1 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 747 | 4 983 | 5 845 | 6 502 | 6 742 | 4 050 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 516 | 963 | 3 793 | 3 899 | 5 016 | 2 991 | |
| Выручка за отчетный год | 2 747 | 4 983 | 5 845 | 6 502 | 6 742 | 4 050 | 3 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 020 | 2 052 | 2 603 | 1 741 | 1 059 | 930 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 419 | 626 | 373 | 101 | 32 | 76 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 601 | 1 426 | 2 230 | 1 640 | 1 027 | 854 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 312 | 963 | 3 793 | 3 899 | 5 001 | 2 991 | 2 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 1 419 | 626 | 373 | 86 | 32 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 796 | 2 601 | 1 426 | 2 230 | 1 640 | 1 027 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 1 346 | 550 | 275 | 34 | 6 | 45 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 73 | 76 | 98 | 67 | 26 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 374 | 1 346 | 550 | 275 | 33 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 73 | 76 | 98 | 53 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 1 077 | 439 | 220 | 26 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 269 | 111 | 55 | 7 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 269 | 110 | 55 | 7 | 1 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 299 | 1 077 | 440 | 220 | 27 | 5 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 1 077 | 440 | 220 | 27 | 5 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 | 1 077 | 439 | 220 | 26 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 1 075 | 438 | 219 | 26 | 3 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 309 | 1 085 | 448 | 229 | 36 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | 439 | 219 | 26 | 3 | 39 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 085 | 449 | 229 | 36 | 13 | 49 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | 439 | 219 | 26 | 3 | 35 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 075 | 439 | 219 | 26 | 3 | 35 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 075 | 439 | 219 | 26 | 3 | 35 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 075 | 439 | 219 | 26 | 3 | 35 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 438 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 299 | 438 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 438 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 299 | 438 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 085 | 449 | 229 | 36 | 13 | 49 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 309 | 1 085 | 448 | 229 | 36 | 13 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 313 | 1 142 | 538 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 718 | 6 085 | 6 702 | 6 321 | 3 569 | 3 230 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 705 | 5 795 | 6 622 | 6 275 | 3 569 | 3 220 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | 290 | 80 | 46 | 10 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 405 | 4 943 | 6 164 | 6 719 | 3 788 | 3 271 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 273 | 4 091 | 5 096 | 5 424 | 2 790 | 2 383 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 545 | 457 | 766 | 859 | 695 | 587 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 | 10 | 39 | 6 | 2 | 5 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 478 | 385 | 263 | 430 | 301 | 296 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 299 | 979 | 191 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 299 | 979 | 191 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 | 163 | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 440 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.