Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 080 | 6 583 | 3 513 | 1 476 | 9 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 080 | 6 583 | 3 513 | 1 476 | 9 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 180 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 782 | 4 709 | 3 192 | 1 337 | 9 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 1 624 | 321 | 139 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 64 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 1 068 | 6 577 | 3 513 | 1 476 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 1 068 | 6 577 | 3 513 | 1 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 | 4 773 | 3 192 | 1 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 277 | 1 624 | 321 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 080 | 6 583 | 3 513 | 1 476 | 9 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 866 | 1 490 | 294 | 3 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 846 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 5 717 | 2 023 | 1 182 | 4 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 934 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 034 | 5 717 | 2 023 | 1 182 | 3 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 1 068 | 6 577 | 3 513 | 1 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 14 | 867 | 1 490 | 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 034 | 5 710 | 2 023 | 1 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 034 | 5 710 | 2 023 | 1 182 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 1 098 | 914 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 499 | 41 151 | 49 577 | 10 042 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 303 | 40 053 | 48 663 | 10 112 | |
| Выручка за отчетный год | 9 499 | 41 151 | 49 577 | 10 042 | 170 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 3 975 | 914 | 4 976 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 1 098 | 914 | 4 976 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 163 | 2 875 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 2 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 303 | 37 176 | 48 663 | 10 112 | 165 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 | 1 098 | 914 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 16 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 1 067 | 781 | 5 | 4 578 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 206 | 550 | 510 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 34 | 339 | 475 | 774 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 067 | 781 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 206 | 550 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 34 | 339 | 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 852 | 623 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 158 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 216 | 158 | 2 | 916 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 851 | 623 | 3 | 3 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 851 | 623 | 3 | 3 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 866 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 852 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 852 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 852 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 866 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 347 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 432 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 232 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 085 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 481 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 336 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 623 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 294 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,25 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,25 | 2,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,20 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 4,02 | 1,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 0,2 % | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % | 1,0 % | 92,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.