Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 520 | 7 766 | 4 007 | 2 281 | 3 228 | 2 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 105 | 38 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 105 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 347 | 7 661 | 3 970 | 2 281 | 3 228 | 2 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 929 | 7 097 | 2 964 | 1 255 | 1 836 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 386 | 901 | 777 | 910 | 402 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 178 | 105 | 249 | 482 | 2 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 520 | 7 766 | 38 | 2 281 | 3 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 173 | 105 | 38 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 173 | 105 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 347 | 7 661 | 2 281 | 3 228 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 4 929 | 7 097 | 1 255 | 1 836 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 386 | 777 | 910 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 178 | 249 | 482 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 520 | 7 766 | 4 007 | 2 281 | 3 228 | 2 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 587 | 1 615 | 232 | 676 | 840 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 933 | 6 151 | 4 050 | 2 049 | 2 552 | 1 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 933 | 5 912 | 1 550 | 2 049 | 2 552 | 1 683 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 239 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 520 | 7 766 | 4 007 | 2 281 | 3 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 587 | 1 615 | 232 | 676 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 933 | 6 151 | 4 050 | 2 049 | 2 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 933 | 5 912 | 1 550 | 2 049 | 2 552 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 779 | 758 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 666 | 11 528 | 25 346 | 31 401 | 25 785 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 313 | 12 366 | 26 427 | 30 622 | 25 027 | |
| Выручка за отчетный год | 3 666 | 11 528 | 25 346 | 31 401 | 25 785 | 18 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 779 | 758 | 731 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 779 | 758 | 731 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 313 | 12 366 | 26 427 | 30 622 | 25 027 | 18 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 353 | 779 | 758 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 | 572 | 735 | 359 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 106 | 275 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 313 | 298 | 372 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 353 | 572 | 735 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 106 | 275 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 313 | 298 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 232 | 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 274 | 340 | 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 134 | 274 | 340 | 291 | 195 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 232 | 444 | 164 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 232 | 444 | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | -972 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -43 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 676 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,25 | 0,98 | 1,11 | 1,26 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,09 | 0,25 | 0,50 | 0,55 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 1,26 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,21 | -0,01 | 0,10 | 0,21 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,13 | 3,81 | — | 8,83 | 3,78 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | -12,5 % | -41,4 % | 10,2 % | 13,8 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,6 % | -60,2 % | — | 100,0 % | 65,7 % | 19,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 543 дн. | 209 дн. | 41 дн. | 15 дн. | 27 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.