Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТМАКС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 946 | 1 353 | 875 | 1 730 | 2 068 | 4 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 408 | 144 | 21 | 14 | 151 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 408 | 144 | 21 | 14 | 113 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 538 | 1 209 | 855 | 1 716 | 2 068 | 4 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 118 | 672 | 648 | 891 | 701 | 2 375 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 142 | 140 | 535 | 777 | 1 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 395 | 67 | 290 | 590 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 941 | 1 084 | 1 353 | 870 | 1 614 | 3 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 545 | 270 | 144 | 21 | 14 | 263 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 545 | 270 | 144 | 21 | 14 | 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 814 | 1 210 | 850 | 1 600 | 3 086 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 232 | 673 | 648 | 781 | 2 176 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 465 | 142 | 135 | 529 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | 116 | 395 | 67 | 290 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 946 | 1 353 | 875 | 1 730 | 2 068 | 4 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 912 | 996 | 769 | 1 558 | 1 375 | 1 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 981 | 1 360 | 1 637 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 319 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 319 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 357 | 107 | 172 | 694 | 2 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 175 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 357 | 107 | 172 | 694 | 2 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 941 | 1 084 | 1 353 | 870 | 1 614 | 3 349 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 930 | 1 059 | 996 | 766 | 1 497 | 1 390 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 044 | 1 482 | 1 375 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 592 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 592 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 25 | 357 | 105 | 117 | 1 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 25 | 357 | 105 | 117 | 1 247 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 161 | 1 607 | 259 | 58 | 4 443 | 3 285 |
| Выручка за предыдущий год | 4 982 | 2 896 | 2 923 | 2 777 | 7 772 | 6 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 821 | 1 289 | 2 664 | 2 719 | 3 329 | 3 142 |
| Выручка за отчетный год | 2 060 | 2 923 | 2 777 | 7 772 | 12 400 | 12 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 1 517 | 56 | 1 059 | 5 771 | 9 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 259 | 56 | 1 059 | 394 | 458 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 258 | 5 377 | 8 685 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 001 | 1 406 | 2 721 | 6 713 | 6 629 | 3 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 161 | 247 | 259 | 58 | 998 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 360 | 3 445 | 3 482 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 259 | 56 | 1 049 | 689 | 332 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 325 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 22 | 30 | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 162 | 247 | 259 | 58 | 988 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 121 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 22 | 34 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 162 | 247 | 259 | 58 | 988 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 | 259 | 56 | 1 049 | 551 | 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | 259 | 56 | 1 049 | 551 | 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 988 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 044 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 059 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 981 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 996 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 996 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 059 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 328 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 328 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 049 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 189 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 595 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 265 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 551 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | ||
| Активы | 946 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 912 тыс. ₽ | 996 тыс. ₽ | 769 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,9 % | -5,0 % | +179,9 % | +59,5 % | -1,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,82 | 3,39 | 7,99 | 9,98 | 2,98 | 1,71 | 2,15 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,35 | 1,50 | 1,93 | 4,80 | 1,97 | 0,78 | 1,37 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,18 | 1,11 | 0,63 | 1,69 | 0,85 | 0,01 | 0,20 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,74 | 0,88 | 0,90 | 0,66 | 0,36 | 0,57 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,36 | 0,14 | 0,11 | 0,50 | 1,74 | 0,48 ▼ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 8,9 % | 2,0 % | 13,6 % | 3,2 % | 3,7 % | 4,8 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 8,9 % | 2,0 % | 13,5 % | 4,4 % | 2,1 % | 2,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 19,1 % | 6,4 % | 60,6 % | 26,6 % | 5,8 % | 3,6 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 26,0 % | 7,3 % | 67,3 % | 40,1 % | 15,9 % | 13,7 % ▲ | 18,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,18 | 2,16 | 3,17 | 4,49 | 6,00 | 2,70 | 2,05 ▲ | 2,29 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 59 дн. | 58 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 174 дн. | 87 дн. | 48 дн. | 39 дн. | 280 дн. | 40 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 18.1 (компаний: 558).