Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОМЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 204 | 34 244 | 19 811 | 25 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 401 | 50 | 39 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 401 | 50 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 803 | 34 194 | 19 771 | 25 751 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 339 | 20 885 | 12 202 | 5 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 303 | 3 897 | 2 261 | 19 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 161 | 9 411 | 5 308 | 484 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 744 | 44 017 | 34 244 | 19 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 167 | 50 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 518 | 167 | 50 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 226 | 43 851 | 34 195 | 19 771 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 458 | 30 745 | 20 885 | 12 202 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 3 103 | 3 899 | 2 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 642 | 10 003 | 9 411 | 5 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 204 | 34 244 | 19 811 | 25 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 909 | 18 883 | 16 517 | 15 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 783 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 295 | 15 361 | 3 295 | 10 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 295 | 15 361 | 3 295 | 10 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 744 | 44 017 | 34 244 | 19 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 056 | 16 744 | 18 883 | 16 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 644 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 689 | 27 273 | 15 361 | 3 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 689 | 27 273 | 15 361 | 3 295 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 661 | 9 943 | 3 000 | 1 427 |
| Выручка за предыдущий год | 51 350 | 117 006 | 145 708 | 129 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 689 | 107 063 | 142 708 | 127 755 |
| Выручка за отчетный год | 78 805 | 145 708 | 129 182 | 91 335 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 889 | 10 207 | 1 427 | 9 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 889 | 3 000 | 1 427 | 9 375 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 169 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 916 | 135 501 | 127 755 | 81 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 661 | 3 748 | 3 000 | 1 427 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 195 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 822 | 2 684 | 9 224 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 144 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 67 | 316 | 2 582 | 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 480 | 3 413 | 2 684 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 181 | 335 | 316 | 2 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 956 | 2 676 | 2 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 524 | 737 | 546 | 212 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 969 | 546 | 212 | 3 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 853 | 2 138 | 6 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 853 | 2 138 | 6 072 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,9 млн ₽ | — | 16,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,23 | 6,00 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,87 | 2,30 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,61 | 1,61 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | — | 0,83 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,05 | — | 0,20 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,0 % | 6,2 % | -6,9 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,3 % | — | -8,3 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 56 дн. | 35 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.