Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ЛОДЖИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ЛОДЖИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 949 | 16 634 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 950 | 16 635 | 17 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 527 | 13 025 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 046 | 3 269 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 377 | 341 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 081 | 16 949 | 16 634 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 081 | 16 950 | 16 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 326 | 12 527 | 13 025 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 3 046 | 3 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 1 377 | 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 949 | 17 047 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 355 | 8 455 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 594 | 8 592 | 2 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 927 | 1 927 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 667 | 6 665 | 2 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 081 | 17 159 | 17 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 243 | 6 356 | 8 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 838 | 10 803 | 8 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 561 | 4 927 | 1 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 277 | 5 876 | 6 665 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 791 | 4 324 | 2 695 |
| Выручка за предыдущий год | 19 774 | 22 483 | 18 886 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 983 | 18 159 | 16 191 |
| Выручка за отчетный год | 22 483 | 18 886 | 9 527 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 324 | 2 695 | 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 324 | 2 695 | 636 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 159 | 16 191 | 8 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 791 | 4 324 | 2 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 103 | 2 475 | 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 221 | 222 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 614 | 4 103 | 2 475 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 221 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 008 | 3 483 | 2 099 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 606 | 620 | 376 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 621 | 376 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 482 | 2 099 | 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 482 | 2 099 | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,94 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,51 | -163,88 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 0,97 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 12,6 % | 3 529,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,8 % | 24,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 252 дн. | 294 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 388 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.