Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОР М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОР М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 041 | 22 375 | 314 926 | 909 347 | 2 210 133 | 4 080 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 604 | 2 397 | 71 929 | 178 533 | 203 675 | 324 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 604 | 2 397 | 71 929 | 178 533 | 203 675 | 324 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 437 | 19 978 | 242 997 | 730 814 | 2 006 458 | 3 756 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 448 | 4 371 | 10 293 | 370 412 | 488 885 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 025 | 24 132 | 69 484 | 34 355 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 626 | 15 813 | 182 458 | 396 224 | 1 119 525 | 1 513 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 20 561 | 188 315 | 150 780 | 122 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 676 | 717 | 26 582 | 109 295 | 280 071 | 1 587 933 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 556 | 16 186 | 9 552 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 | 11 041 | 22 375 | 345 957 | 909 347 | 2 210 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 604 | 2 397 | 71 929 | 178 533 | 203 675 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 604 | 2 397 | 71 929 | 178 533 | 203 675 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 7 437 | 19 978 | 274 028 | 730 814 | 2 006 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 448 | 4 372 | 10 293 | 370 412 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 365 | 9 025 | 24 132 | 69 484 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 932 | 15 813 | 212 860 | 396 224 | 1 119 526 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 21 189 | 188 315 | 150 780 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 676 | 717 | 26 582 | 109 295 | 280 071 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 329 | 2 556 | 16 187 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 041 | 22 375 | 314 926 | 909 347 | 2 210 133 | 4 080 959 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 390 | 801 | 8 151 | 13 825 | 27 214 | 341 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 791 | 8 131 | 13 725 | 27 114 | 341 032 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 534 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 651 | 21 574 | 306 775 | 895 522 | 2 182 919 | 3 739 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 812 | 9 129 | 24 056 | 17 775 | 9 630 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 469 | 20 762 | 297 646 | 871 466 | 2 165 144 | 3 729 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 182 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 | 11 041 | 22 375 | 345 957 | 909 347 | 2 210 134 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 390 | 801 | 8 328 | 13 825 | 27 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 380 | 791 | 8 307 | 13 725 | 27 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 941 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 941 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 651 | 21 574 | 337 629 | 895 522 | 2 160 979 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 812 | 9 550 | 24 056 | 17 775 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 469 | 20 762 | 328 080 | 871 466 | 2 143 204 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 357 | 2 557 | 13 924 | 24 809 | 159 992 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 824 | 32 639 | 990 891 | 1 919 580 | 4 985 867 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 467 | 30 082 | 976 967 | 1 894 771 | 4 825 875 | |
| Выручка за отчетный год | 23 824 | 32 639 | 990 891 | 1 919 580 | 4 985 867 | 11 658 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 480 207 | 24 809 | 159 992 | 909 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 557 | 11 952 | 10 344 | 72 298 | 578 225 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 679 | 191 108 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 000 | 468 255 | 14 465 | 59 015 | 139 826 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 266 | 30 082 | 510 684 | 1 894 771 | 4 825 875 | 10 749 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 558 | 557 | 11 827 | 10 344 | 72 298 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 679 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 799 | 2 000 | 2 097 | 14 465 | 59 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 513 | 9 206 | 6 786 | 28 097 | 540 588 |
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 390 | 12 187 | 18 931 | 18 306 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 2 279 | 5 223 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 26 713 | 4 012 | 61 476 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 82 | 3 183 | 42 455 | 64 865 | 112 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 513 | 9 415 | 6 786 | 28 097 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 598 | 12 187 | 18 931 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 2 279 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 26 713 | 4 012 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 82 | 3 057 | 42 455 | 64 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 411 | 7 516 | 5 418 | 13 390 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 102 | 1 899 | 1 368 | 14 707 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 102 | 1 866 | 1 368 | 14 707 | 111 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 411 | 7 340 | 5 418 | 13 390 | 428 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 411 | 7 340 | 5 418 | 13 390 | 428 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 411 | 7 516 | 5 418 | 13 390 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | 8 307 | 13 725 | 27 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 801 | 8 327 | 13 825 | 27 214 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 131 | 13 725 | 27 114 | 27 114 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 151 | 13 825 | 27 214 | 27 214 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 340 | 5 418 | 13 389 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 350 | 5 418 | 13 389 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 340 | 5 418 | 13 389 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 340 | 5 418 | 13 389 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 10 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 151 | 13 825 | 27 214 | 341 132 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 801 | 8 328 | 13 825 | 27 214 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 225 151 | 57 156 | 1 291 572 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 851 618 | 4 736 373 | 12 015 962 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 851 618 | 4 702 557 | 11 427 717 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 816 | 588 245 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 626 467 | 4 679 217 | 10 724 390 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 596 891 | 4 511 809 | 10 019 398 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 388 | 144 327 | 202 568 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 185 | 16 235 | 101 346 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 846 | 401 078 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 050 | 24 365 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 427 | 94 735 | 67 015 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 90 100 | 94 735 | 67 015 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 327 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 451 | 67 685 | 42 650 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 249 451 | 67 685 | 42 650 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 586 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 113 | 127 253 | 319 175 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 033 | 127 253 | 319 175 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 527 | 133 801 | 327 275 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 527 | 133 801 | 327 275 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 713 | 77 658 | 1 307 837 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 380 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 428,9 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 909,3 млн ₽ | 4,08 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 390 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,82 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,77 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,33 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 27,31 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,6 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.