Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНА ПРОФИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВАНА ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 | 636 | 1 016 | 1 426 | 2 007 | 2 414 | 2 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 | 636 | 1 016 | 1 426 | 2 007 | 2 414 | 2 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 542 | 764 | 1 037 | 1 721 | 2 200 | 2 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 85 | 235 | 180 | 170 | 198 | 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 9 | 17 | 209 | 116 | 16 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 868 | 575 | 636 | 1 016 | 1 426 | 2 007 | 2 479 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 868 | 575 | 636 | 1 016 | 1 426 | 2 007 | 2 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 377 | 542 | 764 | 1 037 | 1 721 | 2 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 | 55 | 85 | 235 | 180 | 170 | 80 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 143 | 9 | 17 | 209 | 116 | 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 | 636 | 1 016 | 1 426 | 2 007 | 2 414 | 2 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 522 | 903 | 1 367 | 1 934 | 2 224 | 2 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 2 477 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 115 | 112 | 59 | 73 | 190 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 115 | 112 | 59 | 73 | 190 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 868 | 575 | 636 | 1 016 | 1 426 | 2 007 | 2 479 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 342 | 291 | 522 | 903 | 1 367 | 1 934 | 2 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 | 2 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 526 | 284 | 115 | 112 | 59 | 73 | 40 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 | 284 | 115 | 112 | 59 | 73 | 40 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 79 | 273 | 500 | 569 | 694 | 500 |
| Выручка за предыдущий год | 6 473 | 6 878 | 7 772 | 7 953 | 6 579 | 6 566 | 2 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 122 | 6 799 | 7 499 | 7 453 | 6 010 | 5 872 | 2 364 |
| Выручка за отчетный год | 6 878 | 7 772 | 7 953 | 6 579 | 6 566 | 5 305 | 2 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 401 | 273 | 500 | 569 | 694 | 371 | 447 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 273 | 500 | 569 | 694 | 371 | 92 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 321 | 355 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 477 | 7 499 | 7 453 | 6 010 | 5 872 | 4 934 | 1 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 79 | 273 | 500 | 569 | 694 | 100 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 878 | 400 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 269 | 478 | 548 | 669 | 346 | 70 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 4 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 21 | 22 | 21 | 25 | 25 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | 59 | 269 | 478 | 548 | 669 | 75 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 20 | 21 | 22 | 21 | 25 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 | 231 | 400 | 463 | 567 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 38 | 78 | 85 | 102 | ||
| Прочее за предыдущий год | 93 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 78 | 85 | 102 | 55 | ||
| Прочее за отчетный год | 110 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 400 | 463 | 567 | 291 | 46 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 400 | 463 | 567 | 291 | 46 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 332 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 231 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 636 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 522 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,3 % | -17,3 % | -0,2 % | -19,2 % | -55,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,53 | 9,07 | 24,17 | 27,49 | 12,71 | 119,29 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 2,25 | 6,59 | 3,92 | 1,13 | 6,33 | 1,00 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 3,54 | 1,59 | 0,08 | 0,81 | 0,07 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,92 | 0,99 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 1,44 ▲ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 6,3 % | 8,6 % | 10,6 % | 7,0 % | 3,9 % | 3,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 5,0 % | 7,0 % | 8,6 % | 5,5 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,3 % | 39,4 % | 32,5 % | 28,3 % | 12,1 % | 1,8 % | 2,5 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | 44,3 % | 33,9 % | 29,3 % | 13,1 % | 1,8 % | 16,6 % ▼ | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 12,22 | 7,83 | 4,61 | 3,27 | 2,20 | 0,93 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 37 дн. | 63 дн. | 107 дн. | 163 дн. | 456 дн. | 52 дн. ▼ | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 119,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).