Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕРВИС-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕРВИС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 316 | 1 308 | 12 838 | 39 367 | 35 605 | 20 068 | 51 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 43 | 1 462 | 3 996 | 6 604 | 4 360 | 2 383 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 95 | 58 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 406 | 728 | 507 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 37 | 1 457 | 3 990 | 6 192 | 3 532 | 1 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | 1 265 | 11 376 | 35 371 | 29 002 | 15 708 | 49 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 141 | 556 | 483 | 605 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 579 | 44 | 82 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 645 | 10 775 | 26 530 | 24 375 | 22 217 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 590 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 918 | 571 | 153 | 7 584 | 3 484 | 30 803 | 25 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 49 | 398 | 537 | 543 | 1 022 | 329 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 1 316 | 1 308 | 12 838 | 39 367 | 34 807 | 77 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 43 | 1 462 | 3 996 | 6 604 | 4 360 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 95 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 406 | 728 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 37 | 1 456 | 3 990 | 6 192 | 3 532 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 1 300 | 1 265 | 11 376 | 35 371 | 28 203 | 72 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 141 | 556 | 483 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 579 | 44 | 82 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 645 | 10 775 | 26 530 | 23 575 | 36 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 590 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 918 | 571 | 153 | 7 584 | 3 484 | 30 803 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 49 | 398 | 537 | 543 | 1 022 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 316 | 1 308 | 12 839 | 39 367 | 35 605 | 20 068 | 51 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 046 | 336 | 164 | 7 221 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 946 | 236 | 64 | 7 121 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 287 | 27 506 | 33 805 | 1 834 | 3 492 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 919 | 25 685 | 31 611 | 2 604 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 368 | 1 821 | 2 194 | 1 834 | 887 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 270 | 972 | 13 423 | 20 091 | 17 879 | 18 070 | 40 746 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 701 | 7 783 | 6 120 | 22 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 114 | 4 812 | 11 940 | 15 653 | 14 131 | 38 303 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 158 | 827 | 2 031 | 2 226 | 2 037 | 2 420 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 1 316 | 1 308 | 12 838 | 39 367 | 34 806 | 77 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 046 | 336 | 164 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 946 | 236 | 64 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 287 | 27 506 | 33 805 | 1 834 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 919 | 25 686 | 31 611 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 368 | 1 821 | 2 194 | 1 834 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 270 | 972 | 13 422 | 20 091 | 17 879 | 75 331 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 7 783 | 6 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 114 | 4 812 | 11 940 | 15 653 | 71 392 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 158 | 827 | 2 031 | 2 226 | 2 037 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 902 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 354 | 1 756 | 112 | 7 045 | 18 842 | 24 576 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 805 | 2 524 | 18 551 | 82 851 | 116 457 | 121 990 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 451 | 768 | 18 439 | 75 806 | 97 615 | 97 414 | |
| Выручка за отчетный год | 2 805 | 2 524 | 18 551 | 82 851 | 116 457 | 121 990 | 124 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 354 | 1 756 | 112 | 7 045 | 18 842 | 22 755 | 24 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 205 | 1 151 | 6 719 | 11 718 | 14 917 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 149 | 605 | 5 021 | 9 259 | 12 123 | 11 037 | 9 784 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 451 | 768 | 18 439 | 75 806 | 97 615 | 99 235 | 99 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 205 | 1 151 | 6 719 | 13 539 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 149 | 605 | 5 022 | 9 259 | 12 123 | 11 037 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 186 | 21 200 | 9 577 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 104 | 32 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 | 294 | 2 625 | 2 679 | 1 402 | 671 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 856 | 11 231 | 19 260 | 1 525 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 1 287 | 59 | 1 452 | 24 917 | 8 480 | 6 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 186 | 20 401 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 104 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 1 | 294 | 2 625 | 2 679 | 1 402 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 856 | 11 231 | 12 372 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 1 287 | 59 | 1 452 | 25 716 | 4 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 16 242 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 1 799 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 368 | 1 453 | 359 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 27 | 1 419 | 2 534 | 2 201 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 1 798 | 1 449 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 368 | 1 453 | 373 | 359 | 945 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 | 27 | 1 419 | 2 534 | 2 201 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 7 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 946 | 17 041 | 7 057 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 946 | 17 041 | 7 057 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 946 | 16 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 236 | 64 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 100 | 1 046 | 336 | 164 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 236 | 64 | 7 121 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 046 | 336 | 164 | 7 221 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 17 041 | 7 057 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 946 | 17 041 | 7 057 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 946 | 17 041 | 7 057 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 946 | 17 041 | 7 057 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 710 | 4 207 | 4 359 | 7 849 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 710 | 4 207 | 4 359 | 7 849 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 4 207 | 4 359 | 7 849 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 110 | 4 207 | 4 359 | 7 849 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 046 | 336 | 164 | 7 221 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 100 | 1 046 | 336 | 164 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 818 | 62 408 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 615 | 2 887 | 11 982 | 71 995 | 127 329 | 216 544 | 83 811 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 524 | 2 887 | 11 935 | 71 762 | 115 309 | 130 239 | 360 |
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | 47 | 233 | 10 881 | 72 884 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 797 | 3 334 | 22 127 | 83 751 | 133 117 | 154 136 | 94 883 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 | 516 | 4 419 | 38 075 | 54 120 | 55 679 | 35 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 114 | 1 830 | 13 386 | 43 851 | 55 993 | 52 574 | 50 774 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 | 19 | 707 | 4 762 | 1 526 | 635 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 188 | 290 | 55 | 3 055 | 2 763 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 331 | 698 | 63 | 869 | 18 242 | 29 022 | 3 364 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 66 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 733 | 33 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 732 | 33 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 732 | 199 | 33 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 199 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 732 | 33 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 100 | 9 727 | 19 186 | 1 887 | 2 604 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | 700 | 10 427 | 27 436 | 31 500 | 8 065 | 10 304 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 | 700 | 10 427 | 27 436 | 31 500 | 8 065 | 10 304 |
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | 600 | 700 | 8 250 | 29 613 | 39 565 | 7 700 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 700 | 8 250 | 29 613 | 39 565 | 7 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 818 | 7 431 | 30 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -110 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 0,85 | 1,62 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 0,81 | 1,56 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,01 | 0,19 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,4 % | -32,8 % | -22,0 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.