Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 749 | 26 762 | 26 875 | 26 956 | 27 786 | 27 488 | 28 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 490 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 876 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 490 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 259 | 1 309 | 1 423 | 1 504 | 2 334 | 2 035 | 2 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 256 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 1 262 | 1 271 | 1 388 | 1 757 | 1 362 | 2 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 47 | 152 | 116 | 300 | 673 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 749 | 26 762 | 26 875 | 26 956 | 27 786 | 27 488 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 490 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 490 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | 25 452 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 259 | 1 310 | 1 423 | 1 504 | 2 334 | 2 036 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 1 263 | 1 271 | 1 388 | 2 034 | 1 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 47 | 152 | 116 | 300 | 674 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 749 | 26 762 | 26 875 | 26 956 | 27 786 | 27 488 | 28 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 | 88 | 117 | 335 | 963 | 866 | 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | 107 | 325 | 953 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 508 | 26 673 | 26 758 | 26 621 | 26 823 | 26 621 | 27 668 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 508 | 26 673 | 26 758 | 26 621 | 26 823 | 26 621 | 27 668 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 749 | 26 762 | 26 875 | 26 956 | 27 786 | 27 488 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 88 | 117 | 335 | 963 | 866 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 | 78 | 107 | 325 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 508 | 26 674 | 26 758 | 26 621 | 26 824 | 26 621 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 508 | 26 674 | 26 758 | 26 621 | 26 824 | 26 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 415 | 249 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 275 | 331 | |||||
| Выручка за отчетный год | 415 | 249 | 1 097 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 11 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 11 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 275 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 | 1 086 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 680 | 29 | 218 | 655 | 11 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 957 | 3 045 | 616 | 830 | 1 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 723 | 3 185 | 587 | 612 | 685 | 14 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 234 | 29 | 218 | 655 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 957 | 3 045 | 616 | 830 | 1 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 723 | 3 185 | 587 | 612 | 685 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 29 | 218 | 628 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 13 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 13 | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 29 | 218 | 628 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 29 | 218 | 628 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 29 | 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | 78 | 107 | 325 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 | 88 | 117 | 335 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 107 | 325 | 953 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 | 117 | 335 | 963 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 218 | 628 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 | 218 | 628 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 218 | 628 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 | 218 | 628 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 153 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 153 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 | 117 | 335 | 963 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 | 88 | 117 | 335 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 730 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 899 | 511 | 866 | 1 016 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 745 | 17 | 29 | 395 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 2 | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | 492 | 837 | 611 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 215 | 616 | 830 | 1 200 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 | 616 | 830 | 1 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 215 | 616 | 830 | 1 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 105 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -153 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | — |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 866 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 30,74 | 31,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -11,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.