Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 118 | 161 924 | 155 734 | 151 214 | 148 037 | 147 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 138 128 | 142 783 | 146 783 | 146 783 | 146 783 | 146 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 705 | 142 778 | 146 778 | 146 778 | 146 778 | 146 778 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 423 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 990 | 19 141 | 8 951 | 4 431 | 1 254 | 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 261 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 1 982 | 1 965 | 1 287 | 63 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 10 100 | 1 876 | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 221 | 6 798 | 5 110 | 3 136 | 1 191 | 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 159 291 | 161 924 | 155 734 | 151 214 | 148 037 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 854 | 142 783 | 146 783 | 146 783 | 146 783 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 018 | 142 778 | 146 778 | 146 778 | 146 778 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 836 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 437 | 19 141 | 8 951 | 4 431 | 1 254 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 261 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 771 | 1 982 | 1 965 | 1 287 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 538 | 10 100 | 1 876 | 8 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 867 | 6 798 | 5 110 | 3 136 | 1 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 118 | 161 924 | 155 734 | 151 214 | 148 037 | 147 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 251 | 161 718 | 155 291 | 150 760 | 147 574 | 145 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 771 | 25 238 | 18 811 | 14 280 | 11 094 | 9 123 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 310 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 206 | 443 | 454 | 463 | 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 206 | 430 | 432 | 436 | 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 22 | 27 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 159 291 | 161 924 | 155 734 | 151 214 | 148 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 768 | 161 718 | 155 291 | 150 760 | 147 574 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 288 | 25 238 | 18 811 | 14 280 | 11 094 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 | 206 | 443 | 454 | 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | 206 | 430 | 432 | 436 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 22 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 18 304 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 304 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 486 | 10 243 | 3 176 | 1 949 | 1 893 | 1 908 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 875 | 10 243 | 3 176 | 1 949 | 1 893 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 348 | 3 793 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 199 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 438 | 35 277 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 908 | 21 042 | 3 251 | 2 586 | 1 293 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 112 | 3 793 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 920 | 199 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 854 | 35 277 | 4 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 947 | 21 042 | 3 251 | 2 586 | 1 293 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 517 | 2 950 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 414 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | 12 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 318 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 423 | |||||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 771 | 2 950 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 771 | 2 950 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 517 | 2 950 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 288 | 25 238 | 18 811 | 14 280 | 11 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 158 768 | 161 718 | 155 291 | 150 760 | 147 574 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | 136 480 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 238 | 18 811 | 14 280 | 11 094 | 9 123 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 718 | 155 291 | 150 760 | 147 574 | 145 603 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 950 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 950 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 950 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 950 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 427 | 4 531 | 3 186 | 1 971 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 427 | 4 531 | 1 971 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 427 | 4 531 | 3 186 | 1 971 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 427 | 4 531 | 3 186 | 1 971 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 718 | 155 291 | 150 760 | 147 574 | 145 603 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 768 | 161 718 | 155 291 | 150 760 | 147 574 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 174 | 1 000 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 847 | 2 688 | 1 974 | 1 945 | 1 948 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 994 | 172 | 93 | 83 | 86 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 404 | 1 040 | 199 | 156 | 157 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 449 | 1 476 | 1 682 | 1 706 | 1 705 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 627 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 627 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 977 | 1 298 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 977 | 1 298 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 977 | 1 298 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ |
| Активы | 151,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 14,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.