Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙБЛТОК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙБЛТОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 485 | 8 879 | 12 744 | 8 488 | 4 897 | 3 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 128 | 101 | 73 | 46 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 | 128 | 101 | 73 | 46 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 485 | 8 785 | 12 615 | 8 387 | 4 823 | 2 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 11 | 248 | 275 | 246 | 246 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 327 | 8 497 | 12 297 | 8 085 | 4 524 | 2 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 277 | 70 | 27 | 53 | 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 574 | 6 485 | 8 879 | 12 744 | 8 488 | 4 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 128 | 101 | 73 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 128 | 101 | 73 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 573 | 6 485 | 8 785 | 12 615 | 8 387 | 4 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 248 | 275 | 246 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 558 | 6 327 | 8 497 | 12 297 | 8 085 | 4 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 145 | 277 | 70 | 27 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 485 | 8 879 | 12 744 | 8 488 | 4 897 | 3 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 922 | 3 017 | 3 587 | 1 898 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 287 | 10 377 | 10 821 | 5 471 | 1 310 | 1 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 7 366 | 6 044 | 934 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 280 | 3 011 | 4 777 | 4 537 | 1 310 | 1 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 574 | 6 485 | 8 879 | 12 744 | 8 488 | 4 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 922 | 3 017 | 3 582 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 816 | 9 287 | 10 377 | 10 821 | 5 471 | 1 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 402 | 1 007 | 7 366 | 6 044 | 934 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 414 | 8 280 | 3 011 | 4 777 | 4 537 | 1 310 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 867 | 1 833 | 6 318 | 1 940 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 705 | 39 613 | 40 143 | 35 590 | 26 674 | 2 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 782 | 35 746 | 38 310 | 29 272 | 24 734 | 4 903 |
| Выручка за отчетный год | 39 613 | 40 143 | 35 590 | 26 674 | 2 345 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 867 | 1 833 | 6 318 | 1 940 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 867 | 1 833 | 6 318 | 1 940 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 746 | 38 310 | 29 272 | 24 734 | 4 896 | 1 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 867 | 1 833 | 6 318 | 1 940 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 645 | 1 696 | 3 746 | 1 623 | 689 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 187 | 86 | 608 | 226 | 28 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 88 | 278 | 171 | 3 458 | 1 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 148 | 139 | 2 242 | 262 | 190 | 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 645 | 1 696 | 3 746 | 1 623 | 682 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 187 | 86 | 608 | 226 | 28 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 88 | 278 | 171 | 3 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 148 | 139 | 2 242 | 262 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 440 | 1 304 | 3 420 | 1 095 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 1 205 | 392 | 326 | 528 | 117 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 205 | 392 | 326 | 528 | 119 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 440 | 1 304 | 3 420 | 1 095 | 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 440 | 1 304 | 3 420 | 1 095 | 570 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 571 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 581 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 888 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 898 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 684 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 684 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 684 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 684 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 570 тыс. ₽ | -684 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,85 | 1,17 | 1,53 | 3,68 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,85 | 1,14 | 1,48 | 3,49 | 2,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,43 | -0,17 | 0,15 | 0,36 | 0,73 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,63 | 1,81 | 0,37 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % | 14,7 % | 26,8 % | 12,9 % | 11,6 % | -22,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 177,9 % | 36,3 % | 15,9 % | -36,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 18 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.