Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК-БАЗАЛЬТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КФК-БАЗАЛЬТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 648 | 6 440 | 7 347 | 11 734 | 6 989 | 14 167 | 10 619 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 647 | 6 440 | 7 347 | 11 734 | 6 989 | 14 167 | 10 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 748 | 749 | 538 | 2 700 | 1 927 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 022 | 4 229 | 5 952 | 10 420 | 6 273 | 11 304 | 7 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 625 | 2 211 | 647 | 565 | 178 | 163 | 1 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 648 | 6 440 | 7 347 | 11 734 | 6 989 | 14 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 648 | 6 440 | 7 347 | 11 734 | 6 989 | 14 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 748 | 749 | 538 | 2 700 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 023 | 4 229 | 5 952 | 10 420 | 6 273 | 11 304 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 625 | 2 211 | 647 | 565 | 178 | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 648 | 6 440 | 7 347 | 11 734 | 6 989 | 14 167 | 10 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 | 298 | 362 | 448 | 459 | 551 | 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 1 055 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 1 055 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 436 | 6 142 | 6 985 | 11 286 | 6 530 | 13 316 | 9 004 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 436 | 6 132 | 6 975 | 11 276 | 6 515 | 13 316 | 7 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 648 | 6 440 | 7 347 | 11 734 | 6 989 | 14 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 298 | 362 | 448 | 459 | 551 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 436 | 6 142 | 6 985 | 11 286 | 6 530 | 13 316 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 436 | 6 132 | 6 975 | 11 276 | 6 515 | 13 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 396 | 118 | 183 | 62 | 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 454 | 83 822 | 57 957 | 86 162 | 37 695 | 68 681 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 302 | 83 426 | 57 839 | 85 979 | 37 633 | 68 509 | |
| Выручка за отчетный год | 65 454 | 83 822 | 57 957 | 86 162 | 37 695 | 68 681 | 25 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 118 | 183 | 62 | 172 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 118 | 183 | 62 | 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 302 | 83 426 | 57 839 | 85 979 | 37 633 | 68 509 | 25 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 396 | 118 | 183 | 62 | 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 107 | 80 | 108 | 14 | 114 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 30 | 28 | 94 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 289 | 38 | 76 | 73 | 85 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 107 | 80 | 108 | 14 | 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 30 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 289 | 38 | 76 | 73 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 85 | 64 | 86 | 11 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 22 | 16 | 22 | 3 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 22 | 16 | 22 | 3 | 23 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 85 | 64 | 86 | 11 | 91 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 85 | 64 | 86 | 11 | 91 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,06 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 0,86 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 20,61 | 19,30 | 25,19 | 14,23 | 24,71 | 17,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,5 % | 17,7 % | 19,2 % | 2,4 % | 16,5 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.