Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИМПЕРИЯ-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИМПЕРИЯ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 976 | 6 308 | 4 941 | 5 874 | 4 017 | 3 211 | 2 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 166 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 166 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 976 | 6 308 | 4 941 | 5 874 | 4 017 | 3 016 | 2 393 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 | 1 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 877 | 5 665 | 4 838 | 4 915 | 3 883 | 2 515 | 2 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 835 | 640 | 100 | 957 | 133 | 497 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 6 976 | 6 308 | 4 941 | 5 874 | 4 017 | 3 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 6 976 | 6 308 | 4 941 | 5 874 | 4 017 | 3 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 | 1 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 5 858 | 5 665 | 4 838 | 4 915 | 3 883 | 2 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 835 | 640 | 100 | 957 | 133 | 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 976 | 6 308 | 4 941 | 5 874 | 4 017 | 3 211 | 2 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 852 | 880 | 2 153 | 3 401 | 1 432 | 1 619 | 1 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 780 | 2 053 | 3 301 | 1 182 | 1 369 | 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 124 | 5 428 | 2 788 | 2 472 | 2 585 | 1 592 | 1 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 620 | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 124 | 4 808 | 2 788 | 2 472 | 2 585 | 1 592 | 1 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 6 976 | 6 308 | 4 941 | 5 874 | 4 017 | 3 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 1 852 | 880 | 2 153 | 3 401 | 1 432 | 1 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 752 | 780 | 2 053 | 3 301 | 1 182 | 1 369 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 124 | 5 428 | 2 788 | 2 472 | 2 585 | 1 592 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 620 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 124 | 4 808 | 2 788 | 2 472 | 2 585 | 1 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 535 | 54 199 | 50 008 | 49 393 | 41 479 | 3 882 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 535 | 54 199 | 50 008 | 49 393 | 41 479 | 32 515 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 633 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 25 535 | 54 199 | 50 008 | 49 393 | 41 479 | 32 515 | 22 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 199 | 50 008 | 49 393 | 41 479 | 4 018 | 3 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 010 | 3 335 | 4 069 | 1 398 | 1 693 | 1 064 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 189 | 46 673 | 45 324 | 40 081 | 2 325 | 1 981 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 317 | 28 497 | 19 851 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 218 | 1 010 | 3 335 | 4 069 | 1 398 | 1 693 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 317 | 53 189 | 46 673 | 45 324 | 40 081 | 2 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 969 | 3 024 | 4 038 | 1 352 | 1 620 | 1 017 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 20 | 19 | 6 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 16 | 47 | 2 | 15 | 18 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 37 | 264 | 49 | 56 | 56 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 192 | 969 | 3 024 | 4 038 | 1 352 | 1 620 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 11 | 20 | 19 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 16 | 47 | 2 | 15 | 18 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 37 | 264 | 49 | 56 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 752 | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 439 | 189 | 627 | 790 | 271 | 283 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 440 | 189 | 627 | 790 | 271 | 283 | 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 752 | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 752 | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | 801 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 752 | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 752 | 780 | 2 053 | 3 301 | 1 182 | 1 369 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 852 | 880 | 2 153 | 3 401 | 1 432 | 1 619 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 2 053 | 3 301 | 1 182 | 1 369 | 820 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 880 | 2 153 | 3 401 | 1 432 | 1 619 | 1 070 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | 801 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | 801 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | 801 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 780 | 2 397 | 3 248 | 1 081 | 1 337 | 801 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 752 | 1 116 | 2 000 | 3 200 | 1 150 | 1 350 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 752 | 1 116 | 2 000 | 3 200 | 1 150 | 1 350 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 752 | 1 116 | 2 000 | 3 200 | 1 150 | 1 350 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 752 | 1 116 | 2 000 | 3 200 | 1 150 | 1 350 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 880 | 2 153 | 3 401 | 1 432 | 1 619 | 1 070 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 852 | 880 | 2 153 | 3 401 | 1 432 | 1 619 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 926 | 1 196 | 2 857 | 2 226 | 1 514 | 911 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 707 | 59 309 | 58 543 | 49 854 | 39 427 | 27 452 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 54 545 | 59 300 | 58 522 | 49 835 | 33 413 | 27 452 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 162 | 9 | 21 | 19 | 6 014 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 781 | 58 113 | 55 686 | 47 628 | 37 913 | 26 541 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 457 | 39 653 | 33 101 | 23 353 | 15 339 | 11 256 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 636 | 11 602 | 12 846 | 14 774 | 15 710 | 12 253 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 49 | 2 | 15 | 18 | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 424 | 241 | 1 106 | 273 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 249 | 6 568 | 8 631 | 9 213 | 6 846 | 3 030 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 | 500 | 14 500 | 1 780 | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 251 | 250 | 7 250 | 890 | 556 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 240 | 250 | 7 250 | 890 | 550 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 240 | 250 | 7 250 | 890 | 550 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 240 | 250 | 7 250 | 890 | 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 420 | 2 350 | 600 | 1 500 | 2 400 | 1 390 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 420 | 2 350 | 600 | 1 350 | 2 400 | 1 390 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 552 | 4 086 | 2 600 | 4 550 | 3 550 | 2 440 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 752 | 1 116 | 2 000 | 3 200 | 1 150 | 1 350 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 2 970 | 600 | 1 350 | 2 400 | 1 090 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 857 | 364 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 2,38 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 2,38 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,39 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,5 % | 55,3 % | 41,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.