Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАСТРОЙ-МСК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРАСТРОЙ-МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 419 | 4 311 | 7 140 | 9 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 578 | 475 | 399 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 578 | 475 | 399 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 419 | 3 733 | 6 665 | 9 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 104 | 3 018 | 6 147 | 7 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 679 | 426 | 199 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 36 | 92 | 1 379 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 420 | 4 311 | 7 140 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 578 | 475 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 578 | 475 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 420 | 3 733 | 6 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 105 | 3 018 | 6 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 679 | 426 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 36 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 419 | 4 311 | 7 140 | 9 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 679 | 4 883 | 8 176 | 10 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 491 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 679 | 4 883 | 6 685 | 10 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 420 | 4 311 | 7 140 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 679 | 4 883 | 8 176 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 491 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 679 | 4 883 | 6 685 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 908 | 6 887 | 12 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 323 | 7 144 | 12 940 | |
| Выручка за отчетный год | 8 908 | 6 887 | 12 691 | 20 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 324 | 7 144 | 12 940 | 21 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 817 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 491 | 459 | 105 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 503 | 305 | 86 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 491 | 459 | 105 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 503 | 305 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 12 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 12 | 15 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -269 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | -464 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -259 тыс. ₽ | -572 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,76 | 0,82 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,06 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,13 | -0,15 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -7,3 % | -6,5 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,68 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 154 дн. | 173 дн. | 133 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.