Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДАТА ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДАТА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 156 | 8 914 | 6 056 | 6 221 | 6 001 | 2 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 532 | 135 | 75 | 15 | 212 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 530 | 135 | 75 | 15 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 212 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 623 | 8 779 | 5 981 | 6 207 | 6 001 | 2 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 505 | 1 232 | 1 234 | 1 270 | 1 255 | 1 033 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 266 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 7 423 | 757 | 4 836 | 4 739 | 1 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 773 | 124 | 1 263 | 101 | 7 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 460 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 678 | 5 478 | 8 914 | 6 056 | 6 221 | 6 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 1 183 | 135 | 75 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 1 183 | 135 | 75 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 563 | 4 295 | 8 779 | 5 980 | 6 207 | 6 001 |
| Запасы на конец предыдущего года | 881 | 1 232 | 1 234 | 1 270 | 1 255 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 266 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 2 918 | 1 567 | 3 483 | 4 836 | 4 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 496 | 124 | 1 263 | 101 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 590 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 156 | 8 914 | 6 056 | 6 221 | 6 001 | 2 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 446 | 2 030 | 1 811 | 1 718 | 1 718 | 1 748 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 801 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 710 | 6 884 | 4 244 | 4 503 | 4 283 | 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 89 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 710 | 5 779 | 4 244 | 4 414 | 4 283 | 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 678 | 5 478 | 8 914 | 6 056 | 6 221 | 6 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 064 | 2 030 | 1 811 | 1 718 | 1 718 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 020 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 668 | 3 413 | 6 885 | 4 244 | 4 503 | 4 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 830 | 1 105 | 89 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 668 | 2 583 | 5 780 | 4 244 | 4 414 | 4 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 134 | 95 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 527 | 5 032 | 13 303 | 2 839 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 141 | 5 255 | 13 169 | 2 744 | 34 | |
| Выручка за отчетный год | 13 416 | 5 032 | 13 303 | 2 839 | 5 220 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 95 | 93 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 95 | 93 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 396 | 5 255 | 13 169 | 2 744 | 34 | 5 127 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 134 | 95 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 284 | 4 | 25 | 4 | 52 | 37 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 1 530 | 608 | 59 | 43 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 173 | 1 303 | 717 | 150 | 9 | 166 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 4 | 25 | 4 | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 408 | 1 530 | 608 | 59 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 711 | 1 303 | 717 | 150 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 3 | 20 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 1 | 5 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 1 | 1 | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 436 | 3 | 20 | 3 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 436 | 3 | 20 | 3 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 030 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 801 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 811 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 219 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 219 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 811 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 883 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 883 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 678 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 107 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 571 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | — | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,28 | 1,41 | 1,38 | 1,40 | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,10 | 0,48 | 1,10 | 1,11 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,30 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,23 | — | 0,28 | 0,29 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 3,39 | — | 2,62 | 2,49 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,6 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | — | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 0,1 % | — | 0,2 % | — | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,23 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 86 дн. | 34 дн. | 169 дн. | 13 473 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.