Финансы ЗАО СК "ИНДУСТРИЯ-Р", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СК "ИНДУСТРИЯ-Р"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 819 | 221 469 | 101 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 819 | 221 469 | 101 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 134 | 219 556 | 101 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 670 | 1 247 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 38 819 | 221 469 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 38 819 | 221 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 538 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 37 376 | 219 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 1 247 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 758 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 819 | 221 469 | 101 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 6 451 | 6 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 351 | 6 809 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 500 | 215 018 | 94 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 678 | 210 018 | 94 447 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 822 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 38 819 | 221 469 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 319 | 6 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 219 | 6 351 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 500 | 215 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 678 | 210 018 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 822 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 12 483 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 970 | 1 028 888 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 598 | 1 016 405 | |
| Выручка за отчетный год | 65 970 | 1 028 888 | 467 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 483 | 16 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 154 | 1 408 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 329 | 15 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 598 | 1 016 405 | 450 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 372 | 8 154 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 329 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | 7 726 | 577 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 760 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 978 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 3 406 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 7 726 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 978 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 | 3 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 6 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 1 595 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 1 595 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 6 131 | 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 6 131 | 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 6 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 219 | 6 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 319 | 6 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 351 | 6 809 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 451 | 6 909 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 131 | 459 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 131 | 459 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 131 | 459 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 131 | 459 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 862 393 | 746 804 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 822 393 | 719 237 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | 27 567 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 864 344 | 748 046 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 846 720 | 699 746 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 973 | 7 902 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 651 | 40 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 66,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 319 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 120,69 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 211 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.