Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 292 | 5 321 | 5 648 | 20 398 | 30 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 883 | 1 321 | 812 | 9 392 | 14 640 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 790 | 1 228 | 719 | 9 392 | 14 640 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 93 | 93 | 93 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 409 | 4 000 | 4 836 | 11 006 | 16 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 447 | 79 | 43 | 117 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 | 32 | 32 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 253 | 1 610 | 2 275 | 6 522 | 14 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 681 | 2 241 | 2 417 | 3 675 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 38 | 2 | 1 210 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 660 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 110 | 6 292 | 5 321 | 5 648 | 23 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 094 | 1 883 | 1 321 | 812 | 9 369 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 1 790 | 1 228 | 719 | 9 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 016 | 4 409 | 4 000 | 4 836 | 14 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 447 | 79 | 43 | 43 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 62 | 27 | 32 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 2 253 | 1 610 | 2 275 | 14 196 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 260 | 1 681 | 2 241 | 2 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 38 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 292 | 5 321 | 5 648 | 20 398 | 30 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 479 | 475 | 485 | 2 044 | 8 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 469 | 465 | 475 | 2 034 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 92 | 98 | 98 | 697 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 92 | 98 | 98 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 697 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 714 | 4 754 | 5 065 | 18 256 | 21 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | 206 | 266 | 2 716 | 2 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 508 | 4 548 | 4 799 | 15 540 | 18 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 109 | 6 292 | 5 321 | 5 648 | 23 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 825 | 478 | 475 | 485 | 2 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 815 | 468 | 465 | 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 178 | 100 | 92 | 98 | 8 598 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 178 | 100 | 92 | 98 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 598 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 106 | 5 714 | 4 754 | 5 065 | 12 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 206 | 266 | 2 482 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 106 | 5 508 | 4 548 | 4 799 | 9 764 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 285 | 8 328 | 7 736 | 7 854 | 2 458 |
| Выручка за предыдущий год | 9 285 | 8 328 | 7 736 | 7 854 | 13 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 288 | ||||
| Выручка за отчетный год | 8 328 | 7 736 | 7 854 | 13 356 | 29 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 328 | 7 736 | 7 854 | 13 356 | 7 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 1 645 | 7 809 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 590 | 7 717 | 8 013 | 11 711 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 546 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 19 | 2 458 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 095 | 8 590 | 7 717 | 8 013 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 1 590 | 6 180 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 230 | 129 | 232 | 828 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 389 | 150 | 56 | 55 | 2 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 17 | 2 656 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 1 230 | 129 | 232 | 254 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 44 | 1 389 | 150 | 56 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 2 | 10 | 2 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 5 | 4 | 1 | 490 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 49 | 78 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 1 | 32 | 116 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 8 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 10 | 1 558 | 6 064 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 10 | 1 558 | 6 064 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 167 | 2 | 10 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 475 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 485 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 479 | 485 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 825 | 475 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 105 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 873 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 141 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 347 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -348 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | 19,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 68,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.