Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬМАРВЕЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСЬМАРВЕЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 780 | 8 179 | 7 591 | 10 454 | 92 981 | 92 796 | 112 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 951 | 868 | 402 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 951 | 868 | 402 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 780 | 8 179 | 7 591 | 10 416 | 92 029 | 91 928 | 112 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | 733 | 1 469 | 30 560 | 44 817 | 33 724 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 030 | 6 494 | 5 687 | 8 399 | 46 940 | 46 972 | 76 621 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 1 266 | 1 171 | 548 | 14 529 | 139 | 2 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 780 | 8 179 | 7 591 | 10 399 | 92 981 | 92 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 951 | 868 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 951 | 868 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 780 | 8 179 | 7 591 | 10 361 | 92 029 | 91 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 419 | 733 | 1 414 | 30 560 | 44 817 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 030 | 6 494 | 5 687 | 8 399 | 46 940 | 46 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 750 | 1 266 | 1 171 | 548 | 14 529 | 139 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 780 | 8 179 | 7 591 | 10 454 | 92 981 | 92 796 | 112 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 202 | 2 651 | 3 307 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 051 | 9 690 | 14 455 | 20 246 | 89 779 | 90 145 | 109 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 689 | 8 451 | 14 146 | 12 825 | 15 334 | 18 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 627 | 6 001 | 6 004 | 6 100 | 76 954 | 74 811 | 91 022 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 424 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 780 | 8 179 | 7 591 | 10 399 | 92 981 | 92 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 3 202 | 2 651 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 051 | 9 691 | 14 455 | 20 245 | 89 779 | 90 145 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 689 | 8 451 | 14 145 | 12 825 | 15 334 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 627 | 6 002 | 6 004 | 6 100 | 76 954 | 74 811 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 12 689 | 1 883 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 493 | 8 886 | 103 | 8 125 | 43 417 | 101 416 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 605 | 9 837 | 2 278 | 7 811 | 30 728 | 99 533 | |
| Выручка за отчетный год | 1 493 | 8 886 | 103 | 8 125 | 43 417 | 101 416 | 114 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | 12 689 | 1 883 | 4 644 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | 12 689 | 1 883 | 4 644 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 605 | 9 837 | 2 278 | 7 756 | 30 728 | 99 533 | 109 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 12 689 | 1 883 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | 15 311 | 3 172 | 1 833 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 296 | 334 | 662 | 1 513 | 708 | 1 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 1 959 | 2 575 | 8 881 | 5 939 | 5 499 | 6 324 |
| Прочие расходы за отчетный год | 219 | 1 953 | 5 411 | 11 516 | 1 804 | 3 502 | 8 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 311 | 3 172 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 296 | 334 | 662 | 1 513 | 708 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 1 958 | 2 575 | 8 850 | 5 939 | 5 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 1 953 | 5 411 | 11 485 | 1 804 | 3 502 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 234 | 2 619 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 1 077 | 553 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 1 077 | 553 | 461 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 234 | 2 619 | 1 372 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 234 | 2 619 | 1 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 112,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,53 | 0,51 | 1,03 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,47 | 0,44 | 0,68 | 0,52 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,16 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,90 | -0,94 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 28,04 | 34,00 | 33,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | -70,6 % | -28,0 % | 15,3 % | 2,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 444,5 % | 98,8 % | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 117 дн. | 69 дн. | 363 дн. | 164 дн. | 112 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.