Финансы ООО "ПРОФТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 174 | 2 810 | 40 329 | 193 837 | 244 996 | 245 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 816 | 31 | 3 405 | 18 571 | 8 346 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 816 | 31 | 11 354 | 1 129 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 405 | 7 217 | 7 217 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 175 | 1 994 | 40 298 | 190 431 | 226 425 | 237 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 176 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 881 | 1 977 | 40 041 | 2 746 | 221 | 4 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 187 179 | 226 184 | 56 179 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 284 | 7 | 247 | 496 | 10 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 2 286 | 2 810 | 40 330 | 193 837 | 244 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 3 405 | 18 571 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 31 | 11 354 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 3 405 | 7 217 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 2 255 | 2 779 | 40 299 | 190 431 | 226 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 2 762 | 41 | 2 746 | 221 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 187 179 | 226 184 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 285 | 7 | 247 | 496 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 174 | 2 810 | 40 329 | 193 837 | 244 996 | 245 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 182 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 993 | 2 845 | 41 120 | 208 126 | 274 533 | 298 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 886 | 6 120 | 65 716 | 140 076 | 163 433 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 988 | 1 959 | 35 000 | 142 410 | 134 457 | 135 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 2 286 | 2 810 | 40 329 | 193 837 | 244 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 58 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 227 | 2 845 | 41 120 | 208 126 | 274 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 886 | 6 120 | 65 716 | 140 076 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 227 | 1 959 | 35 000 | 142 410 | 134 457 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 949 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 095 | 43 | ||||
| Выручка за отчетный год | 32 996 | 2 042 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 814 | 11 150 | 11 203 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 771 | 43 | 54 | 1 448 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 11 814 | 11 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 114 | 5 296 | 8 150 | 13 477 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 230 | 327 | 1 221 | 182 746 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 39 | 818 | 90 | 980 | 182 350 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 114 | 5 296 | 8 150 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 230 | 327 | 1 221 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 39 | 818 | 90 | 980 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 375 | 3 812 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 738 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 375 | 3 812 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 171 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 171 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | -756 тыс. ₽ | -13,5 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -23,7 млн ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 193,8 млн ₽ | 245,0 млн ₽ | 245,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 182 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -791 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,70 | 0,98 | 0,91 | 0,82 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,70 | 0,98 | 0,91 | 0,82 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 | 0,01 | 0,90 | 0,82 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | -0,01 | -0,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 16,44 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -3,3 % | -1,9 % | -7,0 % | -6,2 % | -9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 10,40 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 85 дн. | 68 дн. | — | — | 44 452 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.