Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 465 | 17 737 | 15 810 | 89 417 | 125 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 | 243 | 106 | 108 | 52 |
| Основные средства на конец отчетного года | 346 | 243 | 106 | 91 | 52 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 119 | 17 494 | 15 704 | 89 309 | 125 177 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 583 | 11 072 | 12 138 | 88 223 | 120 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 521 | 6 157 | 3 567 | 645 | 3 855 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 265 | 441 | 1 271 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 449 | 17 737 | 58 610 | 89 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 346 | 243 | 106 | 107 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 346 | 243 | 106 | 91 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 103 | 17 494 | 58 504 | 89 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 567 | 11 072 | 54 938 | 88 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 521 | 6 157 | 3 567 | 645 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 265 | 441 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 465 | 17 737 | 15 810 | 89 416 | 125 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 415 | 10 031 | 10 424 | 10 145 | 10 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 405 | 10 021 | 10 414 | 10 135 | 10 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 050 | 7 706 | 5 386 | 79 271 | 115 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 469 | 6 433 | 2 846 | 75 573 | 115 171 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 565 | 1 273 | 2 540 | 3 699 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 449 | 17 737 | 58 610 | 89 418 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 415 | 10 031 | 10 424 | 10 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 405 | 10 021 | 10 414 | 10 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 034 | 7 706 | 48 186 | 79 272 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 469 | 6 433 | 45 646 | 75 573 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 565 | 1 273 | 2 540 | 3 699 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 931 | 51 390 | 73 941 | 70 929 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 931 | 51 390 | 73 941 | 70 929 | |
| Выручка за отчетный год | 52 931 | 51 390 | 73 941 | 70 929 | 66 353 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 931 | 51 390 | 73 941 | 70 929 | 66 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 323 | 574 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 608 | 50 816 | 75 004 | 73 483 | 73 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 323 | 574 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 608 | 50 816 | 75 004 | 73 482 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 299 | 3 316 | 917 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 18 | 35 | 6 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 768 | 2 011 | 2 346 | 7 447 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 44 | 66 | 91 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 299 | 3 316 | 917 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 18 | 35 | 6 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 768 | 2 011 | 2 346 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 44 | 66 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 405 | 2 616 | 495 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 894 | 700 | 422 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 894 | 700 | 422 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 102 | 4 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 403 | 2 616 | 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 403 | 2 616 | 393 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 405 | 2 616 | 495 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 405 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 7 415 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 021 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 031 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 616 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 616 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 424 | 10 145 | 10 058 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 031 | 10 424 | 10 146 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 521 | 1 635 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 432 | 58 690 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 432 | 58 690 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 911 | 57 055 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 729 | 16 014 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 935 | 22 710 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 247 | 18 331 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 521 | 1 635 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | -88 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 125,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.