Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МПЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД МПЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 836 | 44 127 | 34 645 | 33 178 | 26 019 | 19 149 | 14 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 289 | 156 | 106 | 3 076 | 1 082 | 804 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | 207 | 156 | 106 | 1 406 | 1 082 | 801 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 95 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 670 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 82 | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 682 | 43 838 | 34 489 | 33 072 | 22 942 | 18 067 | 13 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 093 | 13 319 | 13 135 | 8 770 | 4 825 | 4 483 | 5 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 42 | 42 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 057 | 15 732 | 13 710 | 13 513 | 8 704 | 8 283 | 6 367 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 965 | 299 | 429 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 532 | 8 760 | 7 345 | 10 289 | 9 371 | 5 274 | 1 312 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | 29 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 836 | 44 127 | 34 645 | 33 178 | 24 449 | 19 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 289 | 156 | 106 | 1 406 | 1 082 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 207 | 156 | 106 | 1 406 | 1 082 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 82 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 682 | 43 838 | 34 489 | 33 072 | 23 042 | 18 083 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 093 | 13 319 | 13 135 | 8 770 | 4 825 | 4 498 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 13 | 42 | 42 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 7 223 | 15 732 | 13 710 | 13 513 | 8 804 | 8 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 965 | 299 | 429 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 532 | 8 760 | 7 345 | 10 289 | 9 371 | 5 274 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 822 | 49 | 29 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 836 | 44 127 | 34 645 | 33 178 | 26 019 | 19 149 | 14 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 947 | 1 035 | 1 482 | 2 287 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 025 | 1 472 | 2 277 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 815 | 5 807 | 5 807 | 3 400 | 3 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 815 | 5 807 | 5 807 | 3 400 | 3 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 889 | 43 092 | 27 348 | 25 084 | 26 275 | 25 000 | 23 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 800 | 367 | 1 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 889 | 30 270 | 27 348 | 24 620 | 26 275 | 25 000 | 22 403 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 97 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 836 | 44 127 | 34 645 | 33 178 | 24 449 | 19 163 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 947 | 1 035 | 1 482 | 2 287 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 937 | 1 025 | 1 472 | 2 277 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 815 | 5 807 | 5 807 | 3 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 815 | 5 807 | 5 807 | 3 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 889 | 43 092 | 27 348 | 25 084 | 22 944 | 25 000 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 800 | 367 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 889 | 30 270 | 27 348 | 24 620 | 22 944 | 25 000 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 97 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 760 | 39 199 | 34 517 | 24 674 | 17 555 | 18 181 | |
| Выручка за предыдущий год | 151 864 | 192 762 | 92 888 | 74 907 | 39 798 | 33 235 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 104 | 153 563 | 58 371 | 50 233 | 22 243 | 15 054 | |
| Выручка за отчетный год | 151 864 | 192 762 | 92 888 | 74 907 | 39 798 | 33 235 | 16 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 199 | 34 517 | 24 674 | 17 555 | 18 181 | 9 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 688 | 4 344 | 2 228 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 511 | 30 173 | 22 399 | 25 574 | 24 963 | 14 799 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 272 | 153 563 | 58 371 | 50 233 | 22 243 | 15 054 | 7 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 592 | 688 | 4 344 | 2 228 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 168 | 38 511 | 30 173 | 22 399 | 24 145 | 24 948 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 127 | 621 | 1 039 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | 55 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 232 | 30 | 16 | 17 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 4 | 471 | 67 | 261 | 2 068 | 1 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 338 | 544 | 3 966 | 1 281 | 593 | 216 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 293 | 127 | 621 | 1 039 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | 55 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 232 | 30 | 16 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 4 | 471 | 67 | 2 068 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 338 | 544 | 3 966 | 1 281 | 218 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 937 | 88 | 448 | 805 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 39 | 143 | 234 | |||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 39 | 143 | 234 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | 26 | |||||
| Прочее за отчетный год | 30 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 937 | 88 | 448 | 805 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 937 | 88 | 448 | 805 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 937 | 88 | 448 | 805 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,4 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.