Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ДЦ,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВТБ ДЦ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 341 327 | 4 645 633 | 5 699 508 | 4 318 034 | 2 992 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 977 | 1 002 321 | 985 237 | 862 832 | 653 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 167 | 8 013 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 772 764 | 731 405 | 591 419 | 446 795 | 311 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 249 327 | 242 466 | 365 323 | 382 801 | 308 602 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 26 886 | 28 450 | 28 495 | 26 069 | 26 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 292 350 | 3 643 312 | 4 714 271 | 3 455 202 | 2 338 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 702 | 1 679 | 2 691 | 4 673 | 3 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 520 | 923 | 520 | 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 466 069 | 470 605 | 303 964 | 538 161 | 520 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 817 599 | 2 166 093 | 3 395 342 | 2 908 185 | 1 807 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 875 | 4 415 | 11 351 | 3 663 | 6 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 180 010 | 4 341 327 | 4 645 633 | 5 699 508 | 4 318 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 068 913 | 1 048 977 | 1 002 321 | 985 237 | 862 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 167 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 861 550 | 772 764 | 731 405 | 591 419 | 446 795 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 343 | 249 327 | 242 466 | 365 323 | 382 801 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 020 | 26 886 | 28 450 | 28 495 | 26 069 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 111 097 | 3 292 350 | 3 643 312 | 4 714 271 | 3 455 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 599 | 1 702 | 1 679 | 2 691 | 4 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 085 | 105 | 520 | 923 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 385 | 466 069 | 470 605 | 303 964 | 538 161 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 402 548 | 1 817 599 | 2 166 093 | 3 395 342 | 2 908 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 480 | 6 875 | 4 415 | 11 351 | 3 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 341 327 | 4 645 633 | 5 699 508 | 4 318 034 | 2 992 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 913 045 | 3 212 989 | 880 771 | 1 201 939 | 1 377 684 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 903 045 | 3 202 989 | 870 771 | 1 191 939 | 1 367 684 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 861 171 | 868 880 | 631 290 | 489 450 | 294 382 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 177 | 161 050 | 125 624 | 117 995 | 83 205 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 693 994 | 707 830 | 505 666 | 371 455 | 211 177 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 111 | 563 764 | 4 187 447 | 2 626 645 | 1 320 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 388 416 | 411 137 | 3 356 734 | 1 958 109 | 622 890 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 178 695 | 152 627 | 830 253 | 667 935 | 538 138 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 601 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 180 010 | 4 341 327 | 4 645 633 | 5 699 508 | 4 318 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 782 556 | 2 913 045 | 3 212 989 | 880 771 | 1 201 939 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 772 556 | 2 903 045 | 3 202 989 | 870 771 | 1 191 939 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 794 028 | 861 171 | 868 880 | 631 290 | 489 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 140 156 | 167 177 | 161 050 | 125 624 | 117 995 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 653 872 | 693 994 | 707 830 | 505 666 | 371 455 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 426 | 567 111 | 563 764 | 4 187 447 | 2 626 645 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 465 798 | 388 416 | 411 137 | 3 356 734 | 1 823 963 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 137 628 | 178 695 | 152 627 | 830 253 | 667 935 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 601 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 790 | 576 678 | 573 312 | 427 625 | 2 002 079 |
| Выручка за предыдущий год | 1 871 889 | 2 066 823 | 1 863 641 | 2 433 082 | 3 228 671 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 349 099 | 1 490 145 | 1 290 329 | 2 005 457 | 1 226 592 |
| Выручка за отчетный год | 2 066 823 | 1 863 641 | 2 433 082 | 3 228 671 | 1 777 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 678 | 573 312 | 427 625 | 2 002 079 | 466 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 871 | 280 105 | 107 525 | 1 668 588 | 120 614 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 276 807 | 293 207 | 320 100 | 333 491 | 345 430 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 490 145 | 1 290 329 | 2 005 457 | 1 226 592 | 1 311 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 321 098 | 299 871 | 280 105 | 107 525 | 1 668 588 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 692 | 276 807 | 293 207 | 320 100 | 333 491 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 952 | 390 857 | 180 811 | 1 845 839 | 254 906 |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 787 | 170 308 | 181 760 | 219 860 | 175 379 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 541 | 61 520 | 60 092 | 50 690 | 39 694 |
| Прочие доходы за отчетный год | 166 952 | 60 335 | 46 846 | 43 124 | 32 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 266 117 | 58 371 | 95 228 | 35 043 | 34 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 444 | 215 952 | 390 857 | 180 811 | 1 845 839 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 636 | 75 787 | 170 308 | 181 760 | 219 860 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 088 | 60 541 | 61 520 | 60 092 | 50 690 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 142 | 166 952 | 60 335 | 46 846 | 43 124 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 344 | 266 117 | 58 371 | 95 228 | 35 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 956 | 130 489 | 301 336 | 136 782 | 1 521 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 489 | 301 336 | 136 782 | 1 521 629 | 175 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 489 | 301 336 | 136 782 | 1 521 629 | 175 745 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 334 956 | 130 489 | 301 336 | 136 782 | 1 521 629 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 542 146 | 360 497 | 1 235 278 | 1 049 228 | 259 003 |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 202 615 | 2 582 324 | 3 174 219 | 3 738 745 | 2 503 757 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 085 977 | 1 850 164 | 2 368 672 | 3 250 121 | 1 770 603 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 613 | 100 356 | 344 337 | 205 292 | 231 643 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 660 469 | 2 221 827 | 1 938 941 | 2 689 517 | 2 244 754 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 047 607 | 772 904 | 474 483 | 649 323 | 665 501 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 257 799 | 1 339 544 | 1 335 180 | 1 434 532 | 1 442 079 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 311 | 97 235 | 81 893 | 521 989 | 109 424 |
| Прочие платежи за отчетный год | 216 506 | 12 110 | 47 375 | 83 666 | 27 743 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 360 | 72 069 | 70 760 | 1 038 831 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 142 | 75 125 | 75 277 | 1 540 296 | 469 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 750 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 46 218 | 74 759 | 75 096 | 39 853 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 174 | 366 | 181 | 443 | 469 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 782 | 3 056 | 4 517 | 501 465 | 11 845 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 782 | 3 056 | 4 517 | 1 465 | 11 845 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 284 | 80 836 | 93 055 | 2 581 510 | 1 335 763 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 469 000 | 1 200 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 423 222 | 351 730 | 1 212 983 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 266 | 6 294 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,07 млрд ₽ | 1,86 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 130,5 млн ₽ | 301,3 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 1,52 млрд ₽ | 175,7 млн ₽ | |
| Активы | 4,34 млрд ₽ | 4,65 млрд ₽ | 5,70 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,91 млрд ₽ | 3,21 млрд ₽ | 880,8 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -9,8 % | +30,6 % | +32,7 % | -44,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,81 | 6,46 | 1,13 | 1,32 | 1,77 | 2,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,79 | 6,45 | 1,12 | 1,31 | 1,76 | 1,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,97 | 5,62 | 1,05 | 1,11 | 1,37 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,69 | 0,15 | 0,28 | 0,46 | 0,62 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 0,45 | 5,47 | 2,59 | 1,17 | 0,22 ▼ |
| Рентабельность продаж | 14,5 % | 15,0 % | 4,4 % | 51,7 % | 6,8 % | 6,0 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 6,3 % | 16,2 % | 5,6 % | 47,1 % | 9,9 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 6,5 % | 2,4 % | 35,2 % | 5,9 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 9,4 % | 15,5 % | 126,6 % | 12,8 % | 6,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,40 | 0,43 | 0,75 | 0,59 | 0,38 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 82 дн. | 92 дн. | 46 дн. | 61 дн. | 107 дн. | 168 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).