Финансы МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИЗА.РУ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), Москва
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПЛАТИЗА.РУ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 661 | 119 727 | 130 303 | 175 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 745 | 8 582 | 5 738 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 8 533 | 4 888 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 49 | 850 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 676 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 661 | 117 982 | 121 721 | 170 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 466 | 18 092 | 26 920 | 42 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 503 | 46 149 | 69 981 | 112 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 668 | 45 016 | 21 756 | 14 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 8 724 | 3 064 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 808 | 119 727 | 130 525 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 339 | 1 745 | 8 582 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 000 | 41 | 8 533 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 18 | 49 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 290 | 1 676 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 469 | 117 982 | 121 943 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 91 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 381 | 18 092 | 26 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 126 | 46 149 | 70 273 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 852 | 45 016 | 21 756 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 8 724 | 3 064 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 661 | 119 727 | 130 303 | 175 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 119 | 40 924 | 101 115 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 67 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 119 | 30 924 | 33 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 393 | 46 596 | 81 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 393 | 46 596 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 81 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 098 | 31 215 | 42 783 | 74 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 065 | 20 009 | 16 705 | 40 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 | 10 795 | 24 694 | 31 392 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 411 | 1 384 | 2 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 808 | 119 727 | 130 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 791 | 39 119 | 40 924 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 791 | 29 119 | 30 924 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 393 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 393 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 017 | 31 215 | 89 601 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 019 | 20 009 | 63 301 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 820 | 10 795 | 24 916 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 411 | 1 384 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 423 249 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 222 | 1 705 | 470 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 901 | 6 247 | 46 864 | |
| Выручка за отчетный год | 4 462 | 1 705 | 470 113 | 478 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 462 | 470 113 | 370 738 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 663 | 385 932 | 259 998 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 526 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 799 | 45 132 | 84 181 | 76 214 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 247 | 108 045 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 354 303 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 469 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 071 | 45 132 | 49 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 918 | 21 459 | 24 574 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 171 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 268 368 | 129 246 | 286 675 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 554 | 201 776 | 493 719 | 522 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 791 | 16 918 | 21 459 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 491 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 660 | 268 368 | 118 754 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 119 | 201 776 | 462 089 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 081 | 16 328 | 13 460 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 952 | 6 388 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 290 | 1 362 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 611 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 1 952 | 6 388 | 5 726 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 563 | 3 354 | 892 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 354 | 2 094 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 81 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 362 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 611 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 328 | 13 460 | 18 750 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 328 | 13 460 | 18 750 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 081 | 16 328 | 13 460 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 791 | 29 119 | 30 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 791 | 39 119 | 40 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 67 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 119 | 31 079 | 33 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 119 | 41 079 | 101 115 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 57 500 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 328 | 13 460 | 18 750 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 16 328 | 13 460 | 76 250 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 328 | 13 460 | 18 750 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 328 | 13 460 | 18 750 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 57 500 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 57 500 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 446 | 11 500 | 16 059 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 446 | 11 500 | 16 059 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 446 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 446 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 500 | 16 059 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 500 | 16 059 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 119 | 40 924 | 101 115 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 791 | 39 119 | 40 924 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 105 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | 4 729 | 1 021 815 | 1 316 622 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 006 907 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 14 516 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | 4 729 | 392 | 797 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 909 | 74 114 | 1 001 710 | 1 383 662 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 357 | 53 770 | 56 654 | 110 194 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 744 | 6 632 | 18 087 | 47 467 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 473 | 8 740 | 14 931 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 515 | 6 979 | 7 374 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 808 | 9 724 | 911 250 | 4 993 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 944 | 25 916 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 774 | 27 839 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 416 774 | 27 806 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 845 | 383 830 | 4 009 | 1 923 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 009 | 918 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 845 | 383 820 | 1 005 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 849 | 33 669 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 849 | 15 208 | 157 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 499 | 15 100 | 100 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 17 350 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 57 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | 49 757 | 124 131 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 900 | 10 703 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 40 000 | 113 428 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 857 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 408 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 756 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.