Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ", Шахтерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 238 | 548 601 | 656 261 | 738 804 | 12 549 031 | 12 560 029 | 18 746 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 617 | 496 633 | 550 312 | 606 844 | 12 349 053 | 12 374 266 | 12 710 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 232 | 33 604 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 323 | 11 195 | 21 987 | 84 590 | 101 007 | 181 025 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 617 | 475 280 | 475 280 | 475 280 | 12 204 297 | 12 205 302 | 12 402 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 031 | 63 408 | 108 335 | 59 371 | 67 365 | 93 286 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 430 | 1 222 | 775 | 361 | 459 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 620 | 51 968 | 105 949 | 131 960 | 199 978 | 185 762 | 6 035 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 603 | 363 | 1 185 | 910 | 10 928 | 19 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 193 | 9 | 79 | 43 | 729 | 1 033 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 408 | 45 932 | 84 271 | 84 616 | 94 608 | 141 278 | 5 791 937 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 700 | 45 505 | 103 735 | 30 615 | 5 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 239 | 499 | 104 | 167 | 269 | 214 837 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 107 | 471 | 516 | 1 942 | 3 498 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 400 | 548 601 | 656 261 | 738 804 | 12 549 031 | 12 560 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 827 | 496 632 | 549 931 | 606 844 | 12 349 053 | 12 374 266 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 232 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 323 | 11 195 | 21 987 | 84 590 | 101 007 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 475 280 | 475 280 | 475 280 | 12 204 297 | 12 205 302 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 827 | 15 030 | 63 408 | 108 335 | 59 371 | 67 365 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 1 222 | 775 | 361 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 573 | 51 968 | 106 330 | 131 960 | 199 978 | 185 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 603 | 363 | 1 185 | 910 | 10 928 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 984 | 5 193 | 9 | 79 | 43 | 729 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 45 932 | 84 271 | 84 616 | 94 608 | 141 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 20 700 | 45 505 | 103 735 | 30 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 183 | 239 | 499 | 104 | 167 | 269 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 488 | 471 | 516 | 1 942 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 238 | 548 601 | 656 261 | 738 804 | 12 549 031 | 12 560 029 | 18 746 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 410 537 | 12 318 331 | 16 103 717 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 729 017 | 11 729 017 | 11 729 017 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 589 304 | 4 544 690 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 | 574 531 | 844 579 | 1 094 301 | 912 183 | 68 370 | 4 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 574 051 | 843 876 | 1 093 241 | 910 700 | 64 387 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 480 | 703 | 1 061 | 1 483 | 3 983 | 4 604 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 124 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 695 | 37 890 | 102 663 | 128 866 | 226 311 | 173 327 | 2 638 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 553 | 55 817 | 50 705 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 34 439 | 39 858 | 62 099 | 198 537 | 144 046 | 2 613 851 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 451 | 6 989 | 16 061 | 27 774 | 29 281 | 24 602 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 399 | 548 601 | 656 261 | 738 804 | 12 549 031 | 12 560 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 410 537 | 12 318 331 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 729 017 | 11 729 017 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 589 304 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 | 574 531 | 844 579 | 1 094 301 | 912 183 | 68 370 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 574 051 | 843 876 | 1 093 241 | 910 700 | 64 387 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 124 | 480 | 703 | 1 061 | 1 483 | 3 983 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 696 | 37 890 | 102 663 | 128 866 | 226 311 | 173 327 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 553 | 55 817 | 50 705 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 143 | 34 439 | 39 858 | 62 099 | 198 537 | 144 046 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 451 | 6 989 | 16 061 | 27 774 | 29 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 832 | 256 135 | 292 049 | 375 091 | 461 558 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 921 | 364 281 | 458 425 | 566 354 | 718 013 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 089 | 108 146 | 166 376 | 191 263 | 256 455 | ||
| Выручка за отчетный год | 64 921 | 364 281 | 458 425 | 566 354 | 718 013 | 973 932 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 832 | 256 135 | 292 049 | 375 091 | 461 558 | 561 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 502 | 132 106 | 163 558 | 86 770 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 953 | 94 633 | 159 943 | 211 533 | 374 788 | 660 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 089 | 108 146 | 166 376 | 191 263 | 256 455 | 412 633 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 502 | 132 106 | 163 558 | 86 770 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 953 | 94 633 | 159 943 | 211 533 | 374 788 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 276 | 904 744 | 5 650 529 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 970 000 | 5 867 124 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 99 | 5 150 | 11 713 | 8 371 | 1 493 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 020 | 14 467 | 70 062 | 107 468 | 112 494 | 123 687 | 10 543 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 973 | 38 257 | 293 991 | 323 500 | 67 841 | 11 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 25 599 | 404 330 | 561 150 | 169 001 | 104 551 | 119 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 276 | 904 744 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 970 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 99 | 5 150 | 11 713 | 8 371 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 020 | 14 467 | 70 062 | 107 468 | 112 494 | 123 687 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 973 | 38 257 | 293 991 | 323 500 | 67 841 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 113 | 25 599 | 404 330 | 561 150 | 169 001 | 104 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 882 | 907 793 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 124 | 355 | 224 | 358 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 827 | 7 204 | 48 377 | 44 927 | 7 994 | ||
| Прочее за предыдущий год | 54 | 781 | 581 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 989 | 2 905 | 1 155 405 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 989 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 355 | 224 | 358 | 423 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 204 | 48 377 | 44 927 | 48 964 | 7 994 | 25 921 | |
| Прочее за отчетный год | 53 | 781 | 581 | 2 007 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 894 899 | 907 793 | 5 675 387 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 882 | 907 793 | 5 675 387 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 11 729 017 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 894 899 | 907 793 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 729 017 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 729 017 | 11 729 017 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 304 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 410 537 | 12 318 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 729 017 | 11 729 017 | 11 729 017 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 304 | 4 544 690 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 410 537 | 12 318 331 | 16 103 717 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 11 729 017 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 883 | 907 794 | 5 675 386 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 894 900 | 907 794 | 5 675 386 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 883 | 907 794 | 5 675 386 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 165 883 | 907 794 | 5 675 386 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 11 729 017 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 11 729 017 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 170 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 400 | 227 161 | 193 382 | 1 720 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 400 | 227 161 | 193 382 | 1 890 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 400 | 227 161 | 193 382 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 400 | 227 161 | 193 382 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 720 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 720 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 410 537 | 12 318 331 | 16 103 717 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 410 537 | 12 318 331 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 233 | 55 855 | 23 984 | 108 420 | 58 204 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 498 | 376 971 | 450 400 | 629 699 | 723 944 | 1 366 086 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 717 | 331 343 | 430 120 | 574 979 | 599 757 | 1 352 350 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 858 | 33 887 | 20 280 | 51 725 | 34 686 | 13 736 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 54 265 | 321 116 | 426 416 | 521 279 | 889 767 | 1 307 882 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 433 | 114 208 | 79 926 | 84 232 | 145 582 | 348 257 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 123 | 108 359 | 188 040 | 275 740 | 451 555 | 852 177 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 368 | 68 265 | 113 836 | 81 047 | 124 113 | 10 814 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 464 | 3 612 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 236 | 8 607 | 44 073 | 80 260 | 60 456 | 93 022 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 011 813 | 390 479 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 750 | 83 639 | 47 895 | 5 620 | 1 044 120 | 510 886 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 593 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 750 | 83 639 | 47 895 | 5 620 | 74 120 | 39 332 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 970 000 | 470 961 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 518 930 | 90 192 | 72 275 | 63 020 | 32 307 | 120 407 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 517 | 17 776 | 17 170 | 30 307 | 104 557 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 475 280 | 1 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 650 | 88 675 | 54 499 | 45 850 | 1 000 | 15 850 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 494 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 997 | 31 455 | 170 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 997 | 31 455 | 170 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 997 | 80 497 | 50 705 | 845 887 | 404 116 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 170 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 997 | 80 497 | 50 705 | 845 887 | 234 116 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | 260 | 315 | 103 | 214 567 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -32,4 млн ₽ | -227,2 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 907,8 млн ₽ |
| Активы | 548,6 млн ₽ | 656,3 млн ₽ | 12,55 млрд ₽ | 12,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,03 | 0,88 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,03 | 0,88 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,21 | 0,46 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -34,6 % | 1,3 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.