Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСД МОТОРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСД МОТОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 973 | 8 262 | 7 235 | 30 | 923 | 923 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 973 | 8 262 | 7 235 | 30 | 923 | 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 663 | 1 663 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 261 | 6 447 | 7 155 | 6 | 900 | 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 152 | 80 | 24 | 23 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 311 | 7 973 | 8 262 | 7 235 | 30 | 923 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 311 | 7 973 | 8 262 | 7 235 | 30 | 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 1 663 | 1 663 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 042 | 6 161 | 6 447 | 7 155 | 6 | 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 842 | 149 | 152 | 80 | 24 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 973 | 8 262 | 7 235 | 30 | 923 | 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 537 | 7 938 | 7 655 | 3 663 | 2 756 | 2 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 537 | 7 938 | 7 655 | 3 663 | 2 756 | 2 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 909 | 3 902 | 3 504 | 100 | 2 178 | 2 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 738 | 2 178 | 2 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 838 | 3 902 | 2 766 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 311 | 7 973 | 8 262 | 7 235 | 30 | 923 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 960 | 8 537 | 7 938 | 7 655 | 3 662 | 2 756 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 960 | 8 537 | 7 938 | 7 655 | 3 662 | 2 756 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 672 | 2 909 | 3 902 | 3 504 | 101 | 2 178 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 631 | 70 | 738 | 2 178 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 042 | 2 839 | 3 902 | 2 766 | 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 615 | 197 | 1 017 | 709 | 709 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 285 | 5 223 | 1 492 | 4 561 | 3 207 | 3 207 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 670 | 7 583 | 1 295 | 3 544 | 2 498 | 2 498 |
| Выручка за отчетный год | 5 223 | 1 492 | 4 561 | 3 207 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 045 | 197 | 1 017 | 709 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 1 017 | 709 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 405 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 178 | 1 295 | 3 544 | 2 498 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 197 | 1 017 | 709 | 709 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 821 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 842 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 197 | 462 | 292 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 833 | 48 | 352 | 92 | 92 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 479 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 986 | 65 | 186 | 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 462 | 292 | 292 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 833 | 48 | 352 | 352 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 479 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 64 | 986 | 65 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 346 | 191 | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 116 | 101 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 116 | 101 | |||
| Прочее за отчетный год | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 346 | 191 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 346 | 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 105 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,74 | 2,12 | 2,06 | 0,30 | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 | 1,69 | 2,06 | 0,30 | 0,42 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,04 | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,43 | -0,54 | -124,43 | -4,35 | -4,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,5 % | 1,3 % | 4,8 % | 636,7 % | -30,1 % | -30,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 515 дн. | 469 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -435 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.