Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕРСТЕЛ-ЦЕНТР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНВЕРСТЕЛ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 808 | 3 570 | 3 690 | 3 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 | 179 | 123 | 154 |
| Основные средства на конец отчетного года | 260 | 179 | 123 | 154 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 548 | 3 390 | 3 567 | 2 954 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 972 | 1 646 | 1 502 | 1 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 458 | 1 684 | 1 937 | 1 551 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 48 | 126 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 12 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 734 | 2 808 | 3 570 | 3 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 260 | 179 | 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 260 | 179 | 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 378 | 2 548 | 3 390 | 3 567 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 297 | 1 972 | 1 646 | 1 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 458 | 1 684 | 1 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 93 | 48 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 25 | 12 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 807 | 3 570 | 3 690 | 3 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | 1 937 | 2 334 | 1 767 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 398 | 1 892 | 2 289 | 1 722 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 365 | 1 633 | 1 356 | 1 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 362 | 1 633 | 1 356 | 1 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 734 | 2 807 | 3 570 | 3 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 442 | 1 937 | 2 334 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 398 | 1 892 | 2 289 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | 2 365 | 1 633 | 1 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 4 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 575 | 2 362 | 1 633 | 1 356 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 510 | 3 295 | 4 573 | 4 531 |
| Выручка за предыдущий год | 13 947 | 18 180 | 17 408 | 18 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 437 | 14 885 | 12 835 | 13 484 |
| Выручка за отчетный год | 18 180 | 17 408 | 18 015 | 19 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 295 | 4 573 | 4 531 | 9 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 068 | 2 197 | 1 229 | 7 022 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 227 | 2 376 | 3 302 | 2 861 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 885 | 12 835 | 13 484 | 10 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 1 068 | 2 197 | 1 229 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 124 | 2 227 | 2 376 | 3 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 029 | 2 242 | 1 248 | 7 037 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 86 | 299 | 110 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 41 | 280 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 347 | 1 029 | 2 242 | 1 248 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | 7 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 86 | 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 40 | 41 | 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 1 493 | 587 | |
| Прочее за предыдущий год | 475 | 708 | ||
| Прочее за отчетный год | 708 | 749 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 321 | 1 493 | 587 | 6 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 321 | 1 493 | 587 | 6 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 321 | 1 493 | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 587 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 2,63 | 2,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,07 | 2,63 | 2,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 1,52 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,63 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,58 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,8 % | 15,9 % | 199,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,1 % | 25,1 % | 351,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.