Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 606 | 107 606 | 107 607 | 107 610 | 107 610 | 100 647 | 775 | 137 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 606 | 107 606 | 107 607 | 107 610 | 107 610 | 100 647 | 775 | 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 018 | 7 007 | 7 027 | 7 004 | 7 032 | 55 | 46 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 29 | 10 | 36 | 8 | 22 | 9 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 600 | 107 606 | 107 606 | 107 607 | 107 610 | 107 610 | 759 | 775 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 600 | 107 606 | 107 606 | 107 607 | 107 610 | 107 610 | 759 | 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 100 570 | 720 | 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 030 | 7 018 | 7 007 | 7 027 | 7 004 | 7 032 | 37 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 29 | 10 | 36 | 8 | 2 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 606 | 107 606 | 107 607 | 107 610 | 107 610 | 100 647 | 775 | 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 604 | 107 606 | 107 607 | 107 609 | 107 610 | 100 646 | 775 | 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 600 | 107 606 | 107 606 | 107 607 | 107 610 | 107 610 | 759 | 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 600 | 107 604 | 107 606 | 107 606 | 107 609 | 107 610 | 759 | 775 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 12 | 15 | 19 | 18 | 268 | 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 88 | 103 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 91 | 91 | 91 | 92 | 158 | 91 | |
| Выручка за отчетный год | 88 | 103 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 12 | 15 | 19 | 18 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 12 | 15 | 19 | 18 | 19 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 12 | 15 | 19 | 18 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 7 | 11 | 12 | 16 | 6 980 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 7 | 11 | 12 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 110 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | -7,0 млн ₽ | 16 тыс. ₽ | -652 тыс. ₽ | ||
| Активы | 107,6 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 775 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 107,6 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 100,6 млн ₽ | 775 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +72,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 107 607,00 | 107 610,00 | — | 100 647,00 | — | 9,13 | 1,98 ▲ | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7 037,00 | 7 040,00 | — | 77,00 | — | 9,13 | 1,73 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,00 | 36,00 | — | 22,00 | — | 7,13 | 0,29 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,89 | 0,58 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 17,3 % | -338,4 % | 11,5 % ▼ | 18,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 14,5 % | -343,2 % | 6,7 % ▼ | 11,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | — | -6,9 % | 2,1 % | -475,9 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | — | -6,9 % | 2,1 % | -534,4 % | 8,2 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,14 | 1,39 | 0,40 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 153 дн. | 58 дн. | 141 дн. ▲ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 403 385 дн. | 403 385 дн. | 399 001 дн. | 403 385 дн. | 2 888 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 9,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -343,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.31 (компаний: 12867).