Финансы ООО "КОВЧЕГ", Тучково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 811 | 142 702 | 223 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 131 | 1 659 | 1 192 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 131 | 1 659 | 1 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 681 | 141 043 | 222 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 886 | 29 727 | 128 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 693 | 18 216 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 029 | 96 790 | 72 048 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 766 | 9 833 | 3 378 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 101 604 | 142 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 131 | 1 659 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 131 | 1 659 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 99 474 | 141 043 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 886 | 29 727 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 466 | 4 693 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 81 356 | 96 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 766 | 9 833 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 811 | 142 702 | 223 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 450 | 5 732 | 10 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 722 | 10 732 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 361 | 136 970 | 212 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 252 | 136 964 | 212 547 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 101 604 | 142 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 450 | 5 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 440 | 5 722 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 100 154 | 136 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 100 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 054 | 136 964 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 279 | 66 894 | |
| Выручка за предыдущий год | 460 844 | 726 732 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 565 | 659 838 | |
| Выручка за отчетный год | 460 844 | 726 732 | 772 616 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 894 | 70 042 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 173 | 11 492 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 721 | 58 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 454 400 | 659 838 | 702 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 445 | 5 173 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 834 | 61 721 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 609 | 5 500 | 6 269 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 53 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 018 | 4 346 | 1 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 538 | 4 018 | 7 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 872 | 5 500 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 018 | 4 346 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 538 | 4 018 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 441 | 4 281 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 431 | 1 219 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 1 219 | 1 261 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 9 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 119 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 440 | 4 281 | 5 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 440 | 4 281 | 5 010 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 441 | 4 281 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 732 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 732 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 742 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 010 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 010 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 010 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 870 139 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 864 860 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 279 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 876 472 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 833 065 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 149 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 388 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 870 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 460,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 101,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 69,21 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.