Финансы ООО "ТЕХИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 859 922 | 1 088 400 | 2 416 749 | 875 517 | 265 182 | 256 243 | 245 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 84 | 26 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 84 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 859 921 | 1 088 232 | 2 416 665 | 875 491 | 265 182 | 256 243 | 245 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 553 424 | 400 926 | 1 207 825 | 9 180 | 5 424 | 278 | 49 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 529 | 210 942 | 1 645 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 286 056 | 380 256 | 872 394 | 809 450 | 238 751 | 237 613 | 227 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 000 | 804 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 441 | 32 521 | 125 505 | 37 725 | 3 516 | 57 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 491 | 17 491 | 17 491 | 17 491 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 1 858 765 | 1 088 400 | 2 416 749 | 875 517 | 265 182 | 256 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 84 | 26 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 84 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 1 858 765 | 1 088 232 | 2 416 665 | 875 491 | 265 182 | 256 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 424 | 400 926 | 1 207 825 | 9 180 | 5 424 | 278 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 524 | 59 529 | 210 942 | 1 645 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 375 | 380 256 | 872 393 | 809 450 | 238 751 | 237 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 000 | 804 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 20 441 | 32 521 | 125 505 | 37 725 | 3 516 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 491 | 17 491 | 17 491 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 859 922 | 1 088 400 | 2 416 749 | 875 517 | 265 182 | 256 243 | 245 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 508 | 3 533 | 10 370 | 5 181 | 5 188 | 5 888 | 5 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 033 | 9 870 | 4 681 | 4 688 | 5 388 | 5 424 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 864 | 408 646 | 56 258 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 329 864 | 408 646 | 56 258 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 550 | 676 221 | 2 350 121 | 870 336 | 259 994 | 250 355 | 239 335 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 186 | 242 729 | 392 544 | 10 153 | 8 863 | 4 235 | 3 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 413 364 | 433 339 | 1 957 406 | 860 027 | 251 020 | 246 009 | 236 064 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 153 | 172 | 156 | 111 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 1 858 765 | 1 088 400 | 2 416 749 | 875 517 | 265 182 | 256 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 1 508 | 3 533 | 10 370 | 5 181 | 5 188 | 5 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 008 | 3 033 | 9 870 | 4 681 | 4 688 | 5 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 864 | 408 646 | 56 258 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 329 864 | 408 646 | 56 258 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 527 393 | 676 221 | 2 350 121 | 870 336 | 259 994 | 250 355 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 186 | 242 729 | 392 544 | 10 153 | 8 863 | 4 235 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 207 | 433 339 | 1 957 405 | 860 027 | 251 020 | 246 009 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 153 | 172 | 156 | 111 | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 198 | 84 302 | 159 581 | 53 063 | 20 674 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 044 928 | 5 541 503 | 7 339 648 | 5 009 083 | 56 403 | 5 327 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 016 730 | 5 457 201 | 7 180 067 | 4 956 020 | 35 729 | 5 640 | |
| Выручка за отчетный год | 3 044 928 | 5 541 503 | 7 339 648 | 5 009 083 | 56 403 | 5 327 | 191 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 302 | 159 581 | 53 063 | 20 674 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 349 | 84 072 | 1 578 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 953 | 75 509 | 51 485 | 26 090 | 1 771 | 22 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 036 008 | 5 457 201 | 7 180 067 | 4 956 020 | 35 729 | 5 640 | 229 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 920 | 56 349 | 84 072 | 1 578 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 278 | 27 953 | 75 509 | 51 485 | 26 090 | 1 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 260 | 5 470 | 9 615 | 12 016 | 88 | 875 | 150 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 215 | 4 697 | 65 | 67 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 678 | 60 185 | 59 938 | 45 270 | 1 709 | 340 | 178 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 408 | 48 330 | 82 175 | 131 469 | 17 295 | 3 266 | 764 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 174 | 39 024 | 96 694 | 121 976 | 14 779 | 32 | 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 476 | 5 470 | 9 615 | 12 016 | 88 | 875 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 215 | 4 697 | 65 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 675 | 60 185 | 59 938 | 45 270 | 1 709 | 340 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 408 | 48 330 | 82 175 | 131 469 | 17 295 | 3 266 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 177 | 39 024 | 96 694 | 121 976 | 14 779 | 32 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 008 | 2 026 | 6 838 | 7 | 700 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 468 | 3 444 | 2 777 | 2 750 | 81 | 175 | |
| Прочее за предыдущий год | 14 455 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 468 | 3 444 | 2 777 | 2 750 | 81 | 175 | 114 |
| Прочее за отчетный год | 14 455 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 008 | 2 026 | 6 838 | 7 | 700 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 008 | 2 026 | 6 838 | 7 | 700 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 008 | 2 026 | 6 838 | 7 | 700 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | 3 033 | 9 870 | 4 681 | 4 688 | 5 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 508 | 3 533 | 10 370 | 5 181 | 5 188 | 5 888 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 032 | 9 870 | 4 681 | 4 688 | 5 388 | 5 424 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 532 | 10 370 | 5 181 | 5 188 | 5 888 | 5 924 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | 6 837 | 7 | 700 | 36 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 024 | 6 837 | 7 | 700 | 36 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 024 | 6 837 | 7 | 700 | 36 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 024 | 6 837 | 7 | 700 | 36 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 189 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 189 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 189 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 189 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 533 | 10 370 | 5 181 | 5 188 | 5 888 | 5 924 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 508 | 3 533 | 10 370 | 5 181 | 5 188 | 5 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 363 | 461 466 | 353 780 | 2 073 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 596 854 | 8 934 747 | 2 836 722 | 118 018 | 7 849 | 748 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 456 136 | 8 372 462 | 2 758 491 | 84 787 | 4 965 | 746 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 490 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 718 | 562 285 | 78 231 | 33 231 | 1 394 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 435 491 | 8 473 281 | 2 482 942 | 151 387 | 5 776 | 1 668 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 374 135 | 8 407 234 | 2 357 504 | 106 145 | 3 262 | 1 647 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 562 | 1 876 | 2 196 | 2 536 | 437 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 173 | 50 175 | 1 997 | 239 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 096 | 2 998 | 9 891 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 698 | 63 176 | 40 709 | 1 838 | 21 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 936 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 696 | 936 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 696 | 804 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 132 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 152 000 | 1 823 814 | 3 912 | 12 162 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 152 000 | 1 391 563 | 3 000 | 12 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 432 251 | 912 | 162 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 286 940 | 2 164 847 | 445 472 | 13 002 | 4 728 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 071 940 | 1 599 730 | 445 472 | 13 002 | 4 728 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 215 000 | 565 117 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 423 | 120 433 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 2,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.