Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЬЮТОРИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЬЮТОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 669 | 19 808 | 10 651 | 10 715 | 10 650 | 257 | 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 186 | 186 | 186 | 202 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 206 | 186 | 186 | 186 | 186 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 669 | 19 808 | 10 445 | 10 529 | 10 464 | 71 | 41 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 72 | 42 | 63 | 69 | 37 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 810 | 9 362 | 34 | 95 | 37 | 34 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 810 | 15 | 11 | 13 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 665 | 20 079 | 10 629 | 10 714 | 10 650 | 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 184 | 186 | 186 | 186 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 | 184 | 186 | 186 | 186 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 665 | 19 905 | 10 445 | 10 528 | 10 464 | 71 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 805 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 72 | 42 | 62 | 69 | 37 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 810 | 9 459 | 34 | 95 | 37 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 11 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 669 | 19 808 | 10 651 | 10 715 | 10 650 | 257 | 243 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 199 | 9 264 | 10 457 | 10 383 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 381 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 254 | 10 447 | 10 373 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 215 | 7 477 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 215 | 7 477 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 487 | 3 131 | 1 331 | 158 | 167 | 178 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 735 | 2 975 | 1 020 | 1 | 11 | 22 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 156 | 311 | 157 | 156 | 156 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 665 | 20 079 | 10 629 | 10 714 | 10 650 | 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 9 316 | 9 397 | 10 457 | 10 383 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 306 | 9 387 | 10 447 | 10 373 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 215 | 7 477 | 56 | 100 | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 215 | 7 477 | 56 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 643 | 3 286 | 1 176 | 157 | 167 | 178 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 735 | 2 975 | 1 020 | 1 | 11 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 311 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 160 | 43 | 44 | 56 | 31 | 22 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 158 | 160 | 43 | 44 | 56 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 058 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 7 306 | 1 913 | 1 139 | 7 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 8 055 | 1 938 | 36 | 7 | 10 362 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 497 | 1 058 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 11 | 1 | 11 | 11 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 081 | 17 714 | 1 913 | 1 139 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 127 | 7 977 | 1 938 | 36 | 7 | 10 362 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 664 | 1 060 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | 32 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 214 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 060 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 060 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 664 | 1 060 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 306 | 9 387 | 10 447 | 10 373 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 316 | 9 397 | 10 457 | 10 383 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 381 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 254 | 10 447 | 10 373 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 199 | 9 264 | 10 457 | 10 383 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 060 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 060 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 060 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 52 | 74 | 10 404 | 32 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 989 | 52 | 74 | 10 404 | 32 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 989 | 52 | 74 | 10 404 | 32 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 989 | 52 | 74 | 10 404 | 32 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 264 | 10 457 | 10 383 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 316 | 9 397 | 10 457 | 10 383 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 891 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 891 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 797 | 7 605 | 84 | 57 | 3 | 23 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 | 71 | 31 | 16 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 456 | 4 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 | 7 590 | 13 | 26 | 3 | 7 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 423 | 143 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 690 | 1 733 | 1 275 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 343 | 100 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 120 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 347 | 1 733 | 55 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 267 | 11 286 | 1 132 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 267 | 11 286 | 1 132 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 517 | 59 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 176 | 2 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 012 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 5 012 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 012 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 012 | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 3 320 | ||||||
| прочие за отчетный год | 1 691 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -989 тыс. ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 6,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.