Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВИЛИБРИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКВИЛИБРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 776 | 8 814 | 14 454 | 11 884 | 8 366 | 8 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 151 | 617 | 1 921 | 2 005 | 4 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 504 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 420 | 151 | 617 | 1 417 | 2 005 | 4 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 356 | 8 663 | 13 838 | 9 963 | 6 360 | 4 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 117 | 56 | 56 | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 356 | 8 419 | 13 833 | 9 788 | 6 113 | 4 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 5 | 119 | 191 | 191 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 387 | 1 776 | 8 814 | 14 454 | 11 884 | 8 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 420 | 151 | 617 | 1 921 | 2 005 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 504 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 84 | 420 | 151 | 617 | 1 417 | 2 005 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 1 356 | 8 663 | 13 838 | 9 963 | 6 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 117 | 56 | 56 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 1 356 | 8 419 | 13 833 | 9 788 | 6 113 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 127 | 5 | 119 | 191 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 776 | 8 814 | 14 454 | 11 884 | 8 366 | 8 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 446 | 8 630 | 16 447 | 17 365 | 16 149 | 17 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 288 | 288 | 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 443 | 8 627 | 16 444 | 17 077 | 15 861 | 17 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 387 | 1 776 | 8 814 | 14 454 | 11 884 | 8 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 712 | 3 446 | 8 630 | 16 447 | 17 365 | 16 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 288 | 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 709 | 3 443 | 8 627 | 16 444 | 17 077 | 15 861 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 373 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 015 | 5 231 | 12 250 | 16 929 | 3 688 | 1 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 401 | 6 892 | 9 877 | 19 697 | 7 932 | 3 532 |
| Выручка за отчетный год | 5 231 | 12 250 | 16 929 | 3 688 | 1 969 | 1 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 373 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 373 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 892 | 9 877 | 19 697 | 7 932 | 3 532 | 2 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 373 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 322 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 653 | 444 | 292 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 233 | 602 | 559 | 1 418 | 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 322 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 | 653 | 444 | 292 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 21 | 233 | 602 | 559 | 1 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 855 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 467 | 539 | 872 | 387 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 467 | 539 | 872 | 387 | 277 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 855 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | 185 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,00 | 0,84 | 0,57 | 0,39 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,99 | 0,84 | 0,57 | 0,39 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,94 | 0,02 | -0,14 | -0,46 | -0,93 | -1,00 |
| Финансовый рычаг | — | 46,64 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -75,8 % | 21,0 % | -15,1 % | -29,3 % | -27,5 % | -12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 002,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | — | 3 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.