Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАРД СОФТВЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАРД СОФТВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 | 959 | 1 095 | 1 887 | 978 | 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 | 959 | 1 095 | 1 887 | 979 | 942 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 358 | 597 | 1 417 | 442 | 473 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 404 | 601 | 498 | 470 | 537 | 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 | 717 | 974 | 1 095 | 1 802 | 978 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 717 | 974 | 1 095 | 1 801 | 979 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 313 | 373 | 597 | 1 331 | 442 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 404 | 601 | 498 | 470 | 537 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 | 959 | 1 095 | 1 887 | 978 | 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 381 | 932 | 1 049 | 1 855 | 936 | 846 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 922 | 1 039 | 1 845 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 26 | 46 | 32 | 42 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 26 | 46 | 32 | 42 | 96 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 | 717 | 974 | 1 095 | 1 802 | 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 687 | 939 | 1 049 | 1 770 | 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 677 | 929 | 1 039 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 35 | 46 | 32 | 42 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 35 | 46 | 32 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 7 201 | 8 372 | 9 589 | 838 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 212 | 7 201 | 8 372 | 9 589 | 9 619 | 9 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 931 | 8 781 | 10 455 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 201 | 8 372 | 9 589 | 9 705 | 9 757 | 7 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 8 372 | 9 589 | 9 705 | 188 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 622 | 353 | 238 | 924 | 188 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 019 | 9 351 | 8 781 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 579 | 10 455 | 7 664 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 622 | 353 | 238 | 838 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 579 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 019 | 9 351 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 333 | 208 | 901 | 129 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 20 | 30 | 23 | 26 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 384 | 333 | 208 | 815 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 238 | 20 | 30 | 23 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 291 | 245 | 109 | 721 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 93 | 94 | 110 | ||
| Прочее за предыдущий год | 88 | 99 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 110 | 220 | |||
| Прочее за отчетный год | 88 | 99 | 94 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 291 | 245 | 109 | 807 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 245 | 109 | 807 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | 245 | 109 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 932 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | -834 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ |
| Активы | 411 тыс. ₽ | 959 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 381 тыс. ₽ | — | 936 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,70 | 36,88 | 23,31 | 9,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,70 | 36,88 | 23,31 | 9,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13,47 | 23,12 | 12,79 | 4,89 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | — | 0,96 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | — | 0,04 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,8 % | 25,5 % | -85,3 % | -9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,4 % | — | -89,1 % | -10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.