Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙСБЕРГ-2011", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙСБЕРГ-2011"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 015 | 1 838 | 2 087 | 4 156 | 4 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 78 | 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 78 | 811 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 967 | 1 790 | 2 039 | 4 078 | 4 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 596 | 334 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 495 | 1 432 | 1 424 | 974 | 1 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 290 | 615 | 2 508 | 2 035 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 809 | 2 015 | 1 743 | 2 052 | 4 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 78 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 761 | 1 967 | 1 695 | 2 004 | 4 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 12 | 596 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 479 | 1 495 | 1 337 | 1 377 | 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 472 | 290 | 615 | 2 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 015 | 1 838 | 2 087 | 4 156 | 4 910 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 843 | 1 564 | 1 593 | 2 465 | 2 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 743 | 2 365 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 | 274 | 494 | 1 691 | 2 485 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 271 | 494 | 1 691 | 2 485 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 809 | 2 014 | 1 743 | 2 052 | 4 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 956 | 1 843 | 100 | 1 605 | 2 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 856 | 1 505 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 853 | 171 | 1 643 | 447 | 1 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 853 | 168 | 271 | 447 | 1 691 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 372 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 626 | 1 100 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 922 | 22 016 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 296 | 20 916 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 134 | 18 922 | 20 355 | 22 016 | 21 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 663 | 1 297 | 328 | 2 592 | 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 117 | 1 297 | 328 | 1 101 | 700 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 546 | 1 491 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 471 | 17 625 | 20 027 | 19 424 | 20 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 626 | 1 100 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 083 | 1 298 | 295 | 1 101 | 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 22 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 298 | 1 100 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 103 | 1 101 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 195 | 165 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 915 | 1 103 | 130 | 1 101 | 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 915 | 1 103 | 130 | 1 101 | 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 130 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,53 | 4,13 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,28 | 4,13 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,06 | 1,24 | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,76 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,31 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,0 % | 6,2 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,5 % | 8,2 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.