Финансы ООО "ТЕХДОРКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХДОРКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 871 | 138 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 871 | 138 534 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 770 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 201 841 | 133 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 152 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 206 058 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 206 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 119 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 82 591 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 871 | 138 534 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 270 | 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 944 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 769 | 70 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 104 769 | 70 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 831 | 67 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 646 | 6 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 185 | 60 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 206 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 769 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 018 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 646 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 372 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 645 | |
| Выручка за предыдущий год | 196 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 903 | |
| Выручка за отчетный год | 196 548 | 156 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 549 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 410 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 473 | 153 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 569 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 469 | 877 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 295 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 676 | 1 936 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 851 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 942 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 314 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 861 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 676 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 990 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 699 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 699 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 196,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ |
| Активы | 201,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 270 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 746,67 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 375 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.