Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМГ ТРИП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМГ ТРИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 520 | 3 520 | 6 185 | 3 895 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 520 | 3 520 | 6 185 | 3 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 307 | 365 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 507 | 3 507 | 4 800 | 3 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 13 | 78 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 020 | 3 520 | 3 520 | 3 806 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 020 | 3 520 | 3 520 | 3 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 365 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 007 | 3 507 | 3 500 | 3 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 520 | 3 520 | 6 185 | 3 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 285 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 6 165 | 3 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 3 500 | 3 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 665 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 020 | 3 520 | 3 520 | 3 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 243 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 9 000 | 3 500 | 3 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 948 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 669 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 300 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -1,3 млн ₽ | — |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 0,79 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 175,00 | 175,00 | 308,25 | 12,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -21,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -6 500,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 367 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.