Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРК МОДЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРК МОДЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 783 | 23 192 | 23 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 260 | 3 228 | 3 520 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 228 | 3 228 | 3 516 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 032 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 524 | 19 963 | 20 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 352 | 13 387 | 15 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 051 | 5 058 | 3 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 1 518 | 425 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 920 | 27 783 | 23 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 582 | 7 260 | 3 228 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 228 | 3 228 | 3 228 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 354 | 4 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 338 | 20 523 | 19 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 222 | 16 351 | 13 388 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 073 | 4 051 | 5 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 043 | 121 | 1 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 783 | 23 192 | 23 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 466 | 15 597 | 17 180 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 451 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 866 | 7 595 | 6 508 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 866 | 7 595 | 6 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 920 | 27 783 | 23 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 685 | 20 466 | 15 597 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 451 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 857 | 6 866 | 7 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 857 | 6 866 | 7 595 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 821 | 466 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 734 | 26 031 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 913 | 25 565 | |
| Выручка за отчетный год | 13 917 | 26 028 | 18 908 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 010 | 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 010 | 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 907 | 26 131 | 18 457 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 821 | 466 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 598 | 3 741 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 941 | 4 639 | 3 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 425 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 598 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 753 | 93 | 4 639 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 92 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 377 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 377 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | -236 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ |
| Активы | 27,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 23,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 2,63 | 3,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,87 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,20 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,67 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,49 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,0 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -1,5 % | 2,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 130 дн. | 187 дн. | 313 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.