Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-ЭЛЕКТРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-ЭЛЕКТРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 081 | 11 424 | 6 865 | 5 908 | 4 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 2 357 | 2 469 | 154 | 160 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 315 | 2 315 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | 42 | 154 | 154 | 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 039 | 9 067 | 4 396 | 5 754 | 4 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 759 | 16 | 157 | 157 | 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 1 | 300 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 867 | 7 174 | 3 069 | 3 141 | 3 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 278 | 1 877 | 1 169 | 2 156 | 597 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 019 | 9 807 | 11 424 | 6 865 | 5 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 2 357 | 2 357 | 2 469 | 154 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 315 | 2 315 | 2 315 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 154 | 154 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 7 450 | 9 067 | 4 396 | 5 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 837 | 800 | 16 | 157 | 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 161 | 124 | 1 | 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 3 159 | 7 174 | 3 069 | 3 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 802 | 3 368 | 1 877 | 1 169 | 2 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 081 | 11 424 | 6 865 | 5 908 | 4 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 071 | 5 032 | 4 585 | 3 554 | 2 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 061 | 5 022 | 4 575 | 3 544 | 2 369 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 112 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 112 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 010 | 6 391 | 2 280 | 2 243 | 1 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 415 | 5 796 | 1 685 | 1 648 | 1 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 019 | 9 807 | 11 424 | 6 865 | 5 908 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 009 | 5 032 | 4 585 | 3 554 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 999 | 5 022 | 4 575 | 3 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 177 | 4 798 | 6 391 | 2 280 | 2 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 582 | 4 203 | 5 796 | 1 685 | 1 648 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 7 119 | 6 047 | 1 780 | 3 790 |
| Выручка за предыдущий год | 1 151 | 35 093 | 34 673 | 8 810 | 20 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 844 | 27 974 | 28 626 | 7 030 | 16 792 |
| Выручка за отчетный год | 16 485 | 34 673 | 8 810 | 20 582 | 10 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 110 | 6 047 | 1 780 | 3 790 | 1 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 823 | 3 546 | 1 391 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 431 | 604 | 566 | 535 | 568 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 856 | 1 897 | 1 830 | 1 864 | 1 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 375 | 28 626 | 7 030 | 16 792 | 8 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 461 | 3 546 | 1 391 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 278 | 690 | 604 | 566 | 535 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 297 | 968 | 1 897 | 1 830 | 1 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 835 | 4 195 | 4 274 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 261 | 1 396 | 195 | 5 531 | 938 |
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 747 | 137 | 2 648 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 999 | 4 195 | 4 274 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 722 | 1 396 | 195 | 5 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 184 | 747 | 137 | 2 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 799 | 3 356 | 3 419 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 200 | 839 | 743 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | 112 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 839 | 743 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 112 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 229 | 3 356 | 3 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 229 | 3 356 | 3 415 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 799 | 3 356 | 3 419 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 999 | 5 022 | 4 575 | 3 544 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 009 | 5 032 | 4 585 | 3 554 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 022 | 5 022 | 3 544 | 2 369 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 032 | 5 032 | 3 554 | 2 379 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | 3 415 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 356 | 3 415 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | 3 415 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 356 | 3 415 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 4 450 | 1 174 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 333 | 4 450 | 1 174 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 333 | 4 450 | 1 150 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 333 | 4 450 | 1 150 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 032 | 4 585 | 3 554 | 2 379 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 009 | 5 032 | 4 585 | 3 554 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 408 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 224 | 13 687 | 20 304 | 11 337 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 385 | 13 130 | 20 247 | 11 333 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 839 | 557 | 57 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 816 | 14 395 | 20 614 | 11 896 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 848 | 12 128 | 16 975 | 9 350 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 226 | 1 245 | 1 230 | 1 308 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 485 | 209 | 1 150 | 33 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 257 | 813 | 1 259 | 1 205 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 170 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 170 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 900 | 3 872 | 1 001 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 900 | 3 872 | 1 001 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 988 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,42 | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 1,42 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,09 | 0,29 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,9 % | 29,4 % | 57,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.